境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)
17.08
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 17.0800 | +0.02 | +0.12% | +0.53% | +5.04% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,632萬 | 美元 | 158.0200 | +0.21 | +0.13% | +0.96% | +5.56% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,729萬 | 美元 | 8.8100 | +0.01 | +0.11% | +0.52% | +5.00% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元857萬 | 美元 | 13.2900 | +0.01 | +0.08% | -0.45% | +3.91% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元131萬 | 美元 | 8.8200 | +0.02 | +0.23% | -0.34% | +4.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.72億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 17.08 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 17.06 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 17.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 17.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 17.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 17.05 | -0.0800 | -0.47% |
| 2024/11/11 | 17.13 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/11/08 | 17.17 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 17.15 | +0.1100 | +0.65% |
| 2024/11/06 | 17.04 | -0.1200 | -0.70% |
| 2024/11/05 | 17.16 | +0.0300 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 17.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 17.13 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/30 | 17.14 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 17.16 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 17.14 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 17.18 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 17.21 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 17.18 | -0.0400 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 17.22 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 17.23 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 17.34 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 17.32 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 17.4 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 17.38 | +0.0700 | +0.40% |
| 2024/10/14 | 17.31 | -0.0300 | -0.17% |
| 2024/10/11 | 17.34 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 17.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 17.33 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 17.38 | +0.0100 | +0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
