PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)
選擇本基金其它級別/幣別
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份
PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)
23.3300
歐元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
21.11
23/10/19
23.33
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金三分之二以上的資產投資於全球各主要貨幣計價之各種固定收益工具的組合。本基金投資 組合平均存續期限,通常為彭博全球綜合債券指數 (加或減) 3 年之內,該指數針對全球投資等級 固定收益市場提供廣泛之計算。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具,但除抵押擔保證券 不受最低信用評等之要求外,最多可將資產的 10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以 下或Fitch同等級評等以下,而Moody's或S&P評等B或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問 判斷其相對品質)之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最 大總報酬。
投資策略
本基金部分投資策略是設法投資於多元分散、主動管理的全球固定收益證券投資組合。該投資策 略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學。此流程兼採由上而下及由下而上之決策方式,以 便找出多重價值來源。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
1998/03/12
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 161.74億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.39 %
2022年
1.39 %
2021年
1.39 %
2020年
1.39 %
2019年
1.39 %
2018年
1.39 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.39% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.30% | +2.82% | +3.83% | +7.26% | -8.62% | -5.89% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.09% | +4.23% | -13.81% | -3.27% | +4.97% | +4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 23.33000 | 0.0300 | +0.13% |
| 2024/09/12 | 23.30000 | -0.0200 | -0.09% |
| 2024/09/11 | 23.32000 | 0.0300 | +0.13% |
| 2024/09/10 | 23.29000 | 0.0400 | +0.17% |
| 2024/09/09 | 23.25000 | 0.0100 | +0.04% |
| 2024/09/06 | 23.24000 | 0.0600 | +0.26% |
| 2024/09/05 | 23.18000 | 0.0300 | +0.13% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/01高點
2023/10低點
34個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.87%
(高點26.02 ➔ 低點21.11)
(2021/01/04~2023/10/19)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/01高點
2023/10低點
34個月下跌
2024/09
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.87%
(高點26.02 ➔ 低點21.11)
(2021/01/04~2023/10/19)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.05% | 6.10% | 5.21% | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PIMCO全球債券基金過去1年的標準差與全球綜合債券ETF (BNDW)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
