PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)

PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)

13.38

美元

+0.01 (0.07%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

美元級別:彭博全球綜合債券指數(美元避險);而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
機構H級類別(累積股份)	1998/03/12	-	不配息	美元6.72億	美元	34.0800	+0.02	+0.06%	+3.18%	+7.44%	看詳情
E級類別(歐元避險)(累積股份)	1998/03/12	-	不配息	美元6.46億	歐元	22.9100	+0.01	+0.04%	+1.01%	+4.90%	看詳情
E級類別(累積股份)	1998/03/12	-	不配息	美元3.74億	美元	29.8400	+0.01	+0.03%	+2.47%	+6.65%	看詳情
E級類別(收息股份)	2005/10/28	-	季配	美元1.44億	美元	13.3800	+0.01	+0.07%	+2.49%	+6.68%	本頁基金
機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份	1998/03/12	-	不配息	美元4,672萬	美元	8.6600	+0.01	+0.12%	-0.69%	+4.84%	看詳情
M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金)	1998/03/12	-	月配	美元83.36萬	美元	9.1800	+0.00	+0.00%	+2.48%	+6.64%	看詳情
所有級別累計				美元161億約台幣5,088億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：美元級別:彭博全球綜合債券指數(美元避險);而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	-0.30%	124/431	71%
3個月	-0.43%	-0.90%	198/431	54%
6個月	+2.50%	+3.51%	270/431	37%
1年	+6.68%	+5.94%	236/431	45%
3年	-3.25%	-4.58%	175/431	59%
5年	+0.69%	-1.38%	118/431	73%
10年	+18.51%	--	23/431	95%
15年	+57.93%	--	8/431	98%

年度報酬率

參考指標：美元級別:彭博全球綜合債券指數(美元避險);而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.49%	+1.71%	249/431	42%
2023年	+7.08%	+7.18%	110/431	74%
2022年	-12.21%	-12.88%	175/431	59%
2021年	-2.30%	-2.10%	229/431	47%
2020年	+6.65%	+6.22%	79/431	82%
2019年	+7.54%	+8.37%	115/431	73%
2018年	+0.12%	--	23/431	95%
2017年	+3.58%	--	48/431	89%
2016年	+4.59%	--	49/431	89%
2015年	-0.01%	--	20/431	95%
2014年	+7.99%	--	14/431	97%
2013年	-2.29%	--	30/431	93%
2012年	+10.25%	--	15/431	97%
2011年	+6.85%	--	7/431	98%
2010年	+8.21%	--	13/431	97%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+9.5億	97/431	77%	-18.4億	22/431	95%	-8.9億	425/431	1%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+36.1億	117/431	73%	-44.7億	34/431	92%	-8.5億	404/431	6%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+57.7億	113/431	74%	-94.6億	40/431	91%	-36.9億	407/431	6%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+140.1億	74/431	83%	-233.4億	28/431	94%	-93.3億	425/431	1%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2%，2023年共配息4次，累積配息率為1.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.0%
2024/09/26	2024/09/27	2024/09/30	0.10387	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/06/28	0.116784	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/03/28	0.049907	美元
2023年			年度配息率 1.1%
2023/12/27	2023/12/28	2023/12/29	0.03404	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/09/29	0.037999	美元
2023/06/28	2023/06/29	2023/06/30	0.040203	美元
2023/03/29	2023/03/30	2023/03/31	0.032886	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9866

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.99%

(高點13.30 ➔ 低點11.84)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.09%	5.53%
3年	6.33%	7.27%
5年	5.34%	6.00%
10年	4.24%	--
15年	3.98%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%	1.39%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.39% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
ISIN Code
IE00B0MD9M11
境內境外
境外
成立日期
2005/10/28
基金核准生效日
2009/09/14
總代理基金生效日
2019/01/26
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元1.44億 (2024/10/30)
基金總規模
美元161億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

美元級別:彭博全球綜合債券指數(美元避險);而就其他貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣。

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金三分之二以上的資產投資於全球各主要貨幣計價之各種固定收益工具的組合。本基金投資組合平均存續期限,通常為彭博全球綜合債券指數 (加或減) 3 年之內,該指數針對全球投資等級固定收益市場提供廣泛之計算。本基金主要投資於投資等級之固定收益工具,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多可將資產的 10%投資於Moody's評等Baa以下或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下,而Moody's或S&P評等B或Fitch同等級評等以上 (若無評等則由投資顧問判斷其相對品質)之固定收益工具。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。