境外
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
13.38
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.72億 | 美元 | 34.0800 | +0.02 | +0.06% | +3.18% | +7.44% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.46億 | 歐元 | 22.9100 | +0.01 | +0.04% | +1.01% | +4.90% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.74億 | 美元 | 29.8400 | +0.01 | +0.03% | +2.47% | +6.65% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.44億 | 美元 | 13.3800 | +0.01 | +0.07% | +2.49% | +6.68% | 本頁基金 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 8.6600 | +0.01 | +0.12% | -0.69% | +4.84% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元83.36萬 | 美元 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元161億約台幣5,088億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.00% | -0.30% | 129/431 | 70% |
| 3個月 | -0.43% | -0.90% | 197/431 | 54% |
| 6個月 | +2.50% | +3.51% | 269/431 | 38% |
| 1年 | +6.68% | +5.94% | 236/431 | 45% |
| 3年 | -3.25% | -4.58% | 175/431 | 59% |
| 5年 | +0.69% | -1.38% | 118/431 | 73% |
| 10年 | +18.51% | -- | 23/431 | 95% |
| 15年 | +57.93% | -- | 8/431 | 98% |
年度報酬率
參考指標：美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.49% | +1.71% | 249/431 | 42% |
| 2023年 | +7.08% | +7.18% | 110/431 | 74% |
| 2022年 | -12.21% | -12.88% | 175/431 | 59% |
| 2021年 | -2.30% | -2.10% | 229/431 | 47% |
| 2020年 | +6.65% | +6.22% | 79/431 | |
| 2019年 | +7.54% | +8.37% | 115/431 | 73% |
| 2018年 | +0.12% | -- | 23/431 | 95% |
| 2017年 | +3.58% | -- | 48/431 | 89% |
| 2016年 | +4.59% | -- | 49/431 | 89% |
| 2015年 | -0.01% | -- | 20/431 | 95% |
| 2014年 | +7.99% | -- | 14/431 | 97% |
| 2013年 | -2.29% | -- | 30/431 | 93% |
| 2012年 | +10.25% | -- | 15/431 | 97% |
| 2011年 | +6.85% | -- | 7/431 | 98% |
| 2010年 | +8.21% | -- | 13/431 | 97% |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.99%
(高點13.30 ➔ 低點11.84)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.90%
(高點13.76 ➔ 低點12.68)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.06%
(高點12.42 ➔ 低點12.28)
2018/08/20~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.79%
(高點9.44 ➔ 低點9.08)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/06回原高點
6個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.09% | 5.53% |
| 3年 | 6.33% | 7.27% |
| 5年 | 5.34% | 6.00% |
| 10年 | 4.24% | -- |
| 15年 | 3.98% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
