境外
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
13.38
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.72億 | 美元 | 34.0800 | +0.02 | +0.06% | +3.18% | +7.44% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.46億 | 歐元 | 22.9100 | +0.01 | +0.04% | +1.01% | +4.90% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.74億 | 美元 | 29.8400 | +0.01 | +0.03% | +2.47% | +6.65% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.44億 | 美元 | 13.3800 | +0.01 | +0.07% | +2.49% | +6.68% | 本頁基金 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元4,672萬 | 美元 | 8.6600 | +0.01 | +0.12% | -0.69% | +4.84% | 看詳情 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元83.36萬 | 美元 | 9.1800 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元161億約台幣5,088億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/20 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 13.37 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/14 | 13.37 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 13.36 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 13.37 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 13.41 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 13.4 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 13.37 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/06 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 13.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/04 | 13.34 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 13.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 13.33 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 13.35 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/29 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 13.38 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 13.39 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/24 | 13.41 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 13.38 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 13.41 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.43 | -0.0500 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 13.48 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 13.47 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/16 | 13.5 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/15 | 13.47 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/10/14 | 13.43 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/11 | 13.44 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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