境外
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)
13.39
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
美元級別:彭博全球綜合債券 指數(美元避險);而就其他貨 幣對沖股份級別而言,指標會 避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構H級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元8.51億 | 美元 | 34.7800 | +0.12 | +0.35% | +1.31% | +4.73% | 看詳情 |
| E級類別(歐元避險)(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元6.03億 | 歐元 | 23.1100 | +0.07 | +0.30% | +0.39% | +2.26% | 看詳情 |
| 機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 美元 | 9.0100 | +0.03 | +0.33% | +4.16% | +4.89% | 看詳情 |
| E級類別(累積股份) | 1998/03/12 | - | 不配息 | 美元3.76億 | 美元 | 30.3500 | +0.10 | +0.33% | +1.03% | +3.97% | 看詳情 |
| E級類別(收息股份) | 2005/10/28 | - | 季配 | 美元1.37億 | 美元 | 13.3900 | +0.05 | +0.37% | +1.01% | +4.02% | 本頁基金 |
| M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) | 1998/03/12 | - | 月配 | 美元73.09萬 | 美元 | 9.1200 | +0.03 | +0.33% | +0.98% | +3.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元169億約台幣5,348億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 13.39 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 13.34 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 13.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 13.38 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/09 | 13.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 13.42 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/05/07 | 13.45 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 13.42 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 13.41 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 13.43 | -0.0500 | -0.37% |
| 2025/05/01 | 13.48 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/30 | 13.5 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 13.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/28 | 13.48 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 13.46 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 13.45 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 13.38 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 13.37 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/21 | 13.33 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/17 | 13.39 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 13.37 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 13.35 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 13.31 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/04/11 | 13.23 | -0.0600 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 13.29 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/09 | 13.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/08 | 13.33 | -0.0900 | -0.67% |
| 2025/04/07 | 13.42 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/04/04 | 13.53 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/03 | 13.52 | +0.0400 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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