首頁>基金首頁>鋒裕匯理>鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
7.8
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2.7億美元7.8000+0.00+0.00%+4.98%+6.41%本頁基金
I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元1億美元2350.7700+0.39+0.02%+5.27%+6.84%看詳情
A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元5,983萬美元50.5200+0.01+0.02%+5.02%+6.53%看詳情
U 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2,222萬美元54.1300+0.00+0.00%+4.14%+5.48%看詳情
A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元2,021萬歐元7.1900+0.01+0.14%+5.89%+5.27%看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元543萬美元5.7500+0.00+0.00%+4.17%+5.50%看詳情
T 美元 (基金之配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元538萬美元54.3200+0.01+0.02%+4.14%+5.48%看詳情
所有級別累計美元6.35億約台幣198億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+0.26%-1.33%11/5178%
3個月+1.30%-0.34%6/5188%
6個月+2.77%+2.68%15/5171%
1年+6.41%+5.00%9/5182%
3年+12.23%+1.14%3/5194%
5年+13.21%+5.41%4/5192%
10年--+15.66%----
15年--+28.31%----

年度報酬率

參考指標:ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+4.98%+2.61%13/5175%
2023年+6.61%+4.77%4/5192%
2022年+0.29%-5.31%6/5188%
2021年+0.29%-1.08%9/5182%
2020年+0.29%+4.62%19/5163%
2019年--+4.89%----
2018年--+1.40%----
2017年--+1.19%----
2016年--+1.29%----
2015年--+0.92%----
2014年--+1.25%----
2013年--+0.17%----
2012年--+2.03%----
2011年--+3.00%----
2010年--+3.80%----
2009年--+3.41%----
2008年--+8.02%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+3.5億5/5190%-3.9億5/5190%-4200.0萬44/5114%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+10.9億5/5190%-19.0億5/5190%-8.1億49/514%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+39.1億5/5190%-42.9億5/5190%-3.8億43/5116%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+111.3億5/5190%-141.3億5/5190%-30.1億49/514%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.591
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-0.72%
(高點6.92 ➔ 低點6.87)
2022/03/18~2022/06/24
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年0.51%2.86%
3年1.19%3.75%
5年2.20%3.01%
10年--2.36%
15年--2.08%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率0.70%1.05%1.05%1.05%1.05%1.05%
經理費率(每年)最低無%~最高0.50% ,
保管費率(每年)最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均0.82%0.98%0.97%0.99%0.99%1.13%
同類基金最高1.70%2.15%2.15%2.15%2.15%2.06%
同類基金最低0.06%0.10%0.10%0.02%0.07%0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低無%~最高4.5% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
  • ISIN Code
    LU1882441907
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2000/12/18
  • 基金核准生效日
    2019/06/14
  • 總代理基金生效日
    2019/06/14
  • 台灣總代理
    A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球短期債券
  • 此級別基金規模
    美元2.7億 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    美元6.35億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    配息
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Nicolas Pauwels / Noah Funderburk
  • 管理公司
    010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
  • 保管銀行
    CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間提供收益並穩定您的投資價值。本基金主要投資於美元計價之短期債券以及 以其他貨幣計價之相當證券,惟其貨幣風險主要係對沖回美元。投資可能包括最高淨資產 5%之應急可轉 債。投資亦可能包括抵押擔保證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,並尋求就其投資組合獲得高於投資範圍之 ESG 分數。

本基金適合之投資人屬性分析

考量本基金之投資目標,本基金可能適合的投資人類型如下: (一)尋求藉由投資美元計價之投資級債及債務相關工具,追求資本及收益之增長,願意承擔低度價格波 動(以上)的投資人。 (二)預計持有投資時間為中長期。

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晉達資產管理 / Ninety One
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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