鋒裕匯理美元短期債券基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)

7.82

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index

參考ETF

全球短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元2.72億	美元	7.8200	+0.00	+0.00%	+5.39%	+6.39%	本頁基金
I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元1.18億	美元	2357.2900	+0.97	+0.04%	+5.76%	+6.79%	看詳情
A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	月配	美元5,949萬	美元	50.3700	+0.02	+0.04%	+5.47%	+6.46%	看詳情
U 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元2,154萬	美元	54.2500	+0.02	+0.04%	+4.55%	+5.42%	看詳情
A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元1,954萬	歐元	7.3900	-0.01	-0.14%	+9.97%	+9.97%	看詳情
T 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元625萬	美元	54.4300	+0.02	+0.04%	+4.55%	+5.42%	看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2000/12/18	-	配息	美元504萬	美元	5.7600	+0.00	+0.00%	+4.54%	+5.30%	看詳情
所有級別累計				美元7億約台幣221億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.39%	-0.81%	13/51	75%
3個月	+1.30%	-0.27%	16/51	69%
6個月	+2.89%	+2.82%	19/51	63%
1年	+6.39%	+4.72%	17/51	67%
3年	+12.52%	+1.46%	3/51	94%
5年	+13.50%	+5.35%	4/51	92%
10年	--	+15.63%	--	--
15年	--	+27.69%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.39%	+2.43%	17/51	67%
2023年	+6.61%	+4.90%	4/51	92%
2022年	+0.29%	-5.49%	6/51	88%
2021年	+0.29%	-1.09%	10/51	80%
2020年	+0.29%	+4.70%	20/51	61%
2019年	--	+4.98%	--	--
2018年	--	+1.34%	--	--
2017年	--	+1.20%	--	--
2016年	--	+1.33%	--	--
2015年	--	+0.92%	--	--
2014年	--	+1.27%	--	--
2013年	--	+0.16%	--	--
2012年	--	+2.03%	--	--
2011年	--	+2.95%	--	--
2010年	--	+3.89%	--	--
2009年	--	+1.74%	--	--
2008年	--	+8.02%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.1億	7/51	86%	-4.0億	5/51	90%	-8700.0萬	44/51	14%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+11.0億	5/51	90%	-12.0億	5/51	90%	-1.0億	43/51	16%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+22.3億	5/51	90%	-45.4億	5/51	90%	-23.0億	49/51	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+72.7億	5/51	90%	-142.2億	5/51	90%	-69.5億	49/51	4%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.591

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.72%

(高點6.92 ➔ 低點6.87)

2022/03/18~2022/06/24

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.51%	3.35%
3年	1.15%	3.87%
5年	2.20%	3.10%
10年	--	2.42%
15年	--	2.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.70%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	0.82%	0.98%	0.97%	0.99%	0.99%	1.13%
同類基金最高	1.70%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.06%
同類基金最低	0.06%	0.10%	0.10%	0.02%	0.07%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高4.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1882441907
境內境外
境外
成立日期
2000/12/18
基金核准生效日
2019/06/14
總代理基金生效日
2019/06/14
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球短期債券
此級別基金規模
美元2.72億 (2024/10/30)
基金總規模
美元7億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nicolas Pauwels / Noah Funderburk
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index

參考ETF

全球短期債券ETF (BSV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間提供收益並穩定您的投資價值。本基金主要投資於美元計價之短期債券以及以其他貨幣計價之相當證券,惟其貨幣風險主要係對沖回美元。投資可能包括最高淨資產 5%之應急可轉債。投資亦可能包括抵押擔保證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,並尋求就其投資組合獲得高於投資範圍之 ESG 分數。