境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
7.8
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.7億 | 美元 | 7.8000 | +0.00 | +0.00% | +4.98% | +6.41% | 本頁基金 |
I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1億 | 美元 | 2350.7700 | +0.39 | +0.02% | +5.27% | +6.84% | 看詳情 |
A2美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元5,983萬 | 美元 | 50.5200 | +0.01 | +0.02% | +5.02% | +6.53% | 看詳情 |
U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,222萬 | 美元 | 54.1300 | +0.00 | +0.00% | +4.14% | +5.48% | 看詳情 |
A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,021萬 | 歐元 | 7.1900 | +0.01 | +0.14% | +5.89% | +5.27% | 看詳情 |
B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元543萬 | 美元 | 5.7500 | +0.00 | +0.00% | +4.17% | +5.50% | 看詳情 |
T 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元538萬 | 美元 | 54.3200 | +0.01 | +0.02% | +4.14% | +5.48% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元6.35億約台幣198億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.26% | -1.33% | 11/51 | 78% |
3個月 | +1.30% | -0.34% | 6/51 | 88% |
6個月 | +2.77% | +2.68% | 15/51 | 71% |
1年 | +6.41% | +5.00% | 9/51 | 82% |
3年 | +12.23% | +1.14% | 3/51 | 94% |
5年 | +13.21% | +5.41% | 4/51 | 92% |
10年 | -- | +15.66% | -- | -- |
15年 | -- | +28.31% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +4.98% | +2.61% | 13/51 | 75% |
2023年 | +6.61% | +4.77% | 4/51 | 92% |
2022年 | +0.29% | -5.31% | 6/51 | 88% |
2021年 | +0.29% | -1.08% | 9/51 | 82% |
2020年 | +0.29% | +4.62% | 19/51 | 63% |
2019年 | -- | +4.89% | -- | -- |
2018年 | -- | +1.40% | -- | -- |
2017年 | -- | +1.19% | -- | -- |
2016年 | -- | +1.29% | -- | -- |
2015年 | -- | +0.92% | -- | -- |
2014年 | -- | +1.25% | -- | -- |
2013年 | -- | +0.17% | -- | -- |
2012年 | -- | +2.03% | -- | -- |
2011年 | -- | +3.00% | -- | -- |
2010年 | -- | +3.80% | -- | -- |
2009年 | -- | +3.41% | -- | -- |
2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +3.5億 | 5/51 | 90% | -3.9億 | 5/51 | 90% | -4200.0萬 | 44/51 | 14% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +10.9億 | 5/51 | 90% | -19.0億 | 5/51 | 90% | -8.1億 | 49/51 | 4% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +39.1億 | 5/51 | 90% | -42.9億 | 5/51 | 90% | -3.8億 | 43/51 | 16% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +111.3億 | 5/51 | 90% | -141.3億 | 5/51 | 90% | -30.1億 | 49/51 | 4% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.591
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-0.72%
(高點6.92 ➔ 低點6.87)
2022/03/18~2022/06/24
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 0.51% | 2.86% |
3年 | 1.19% | 3.75% |
5年 | 2.20% | 3.01% |
10年 | -- | 2.36% |
15年 | -- | 2.08% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 0.70% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高0.50% , | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 | |||||
同類基金平均 | 0.82% | 0.98% | 0.97% | 0.99% | 0.99% | 1.13% |
同類基金最高 | 1.70% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.15% | 2.06% |
同類基金最低 | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.07% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高4.5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1882441907
- 境內境外境外
- 成立日期2000/12/18
- 基金核准生效日2019/06/14
- 總代理基金生效日2019/06/14
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球短期債券
- 此級別基金規模美元2.7億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元6.35億 (2024/09/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Nicolas Pauwels / Noah Funderburk
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金追求在建議持有期間提供收益並穩定您的投資價值。本基金主要投資於美元計價之短期債券以及 以其他貨幣計價之相當證券,惟其貨幣風險主要係對沖回美元。投資可能包括最高淨資產 5%之應急可轉 債。投資亦可能包括抵押擔保證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,並尋求就其投資組合獲得高於投資範圍之 ESG 分數。
本基金適合之投資人屬性分析
考量本基金之投資目標,本基金可能適合的投資人類型如下: (一)尋求藉由投資美元計價之投資級債及債務相關工具,追求資本及收益之增長,願意承擔低度價格波 動(以上)的投資人。 (二)預計持有投資時間為中長期。
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尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。