境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
7.99
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元4.92億 | 美元 | 7.9900 | +0.01 | +0.13% | +1.65% | +5.13% | 本頁基金 |
| A2美元(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.91億 | 美元 | 49.7500 | +0.02 | +0.04% | +1.55% | +5.02% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.05億 | 美元 | 2409.4700 | +1.04 | +0.04% | +1.67% | +5.35% | 看詳情 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,025萬 | 美元 | 55.1000 | +0.02 | +0.04% | +1.18% | +4.00% | 看詳情 |
| A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,078萬 | 歐元 | 7.1400 | +0.02 | +0.28% | -6.05% | +2.00% | 看詳情 |
| T 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,189萬 | 美元 | 55.2900 | +0.03 | +0.05% | +1.19% | +4.01% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,055萬 | 美元 | 5.8600 | +0.01 | +0.17% | +1.21% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.49億約台幣458億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.50% | -0.31% | 13/51 | 75% |
| 3個月 | +1.01% | +0.66% | 18/51 | 65% |
| 6個月 | +2.17% | +1.48% | 17/51 | 67% |
| 1年 | +5.13% | +3.49% | 11/51 | 78% |
| 3年 | +15.80% | +6.54% | 4/51 | 92% |
| 5年 | +18.37% | +2.50% | 4/51 | 92% |
| 10年 | -- | +15.47% | -- | -- |
| 15年 | -- | +26.68% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.65% | +0.94% | 19/51 | 63% |
| 2024年 | +5.93% | +2.25% | 17/51 | 67% |
| 2023年 | +6.61% | +4.90% | 4/51 | 92% |
| 2022年 | +0.29% | -5.49% | 6/51 | 88% |
| 2021年 | +0.29% | -1.09% | 10/51 | 80% |
| 2020年 | +0.29% | +4.70% | 20/51 | 61% |
| 2019年 | -- | +4.98% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.34% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.20% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +1.33% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +0.16% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.95% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +1.74% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +8.02% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.72%
(高點6.92 ➔ 低點6.87)
2022/03/18~2022/06/24
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.85%
(高點74.16 ➔ 低點70.56)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.22%
(高點6.93 ➔ 低點6.43)
2020/03/05~2020/03/25
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-4.65%
(高點75.61 ➔ 低點72.09)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/04回原高點
1個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-0.51%
(高點68.86 ➔ 低點68.51)
2018/04/09~2018/05/16
2018/04高點
2018/05低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-1.67%
(高點63.50 ➔ 低點62.43)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球短期債券ETF (BSV)
最大跌幅-7.01%
(高點57.00 ➔ 低點53.00)
2008/09/15~2008/10/13
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/11回原高點
1個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.60% | 2.49% |
| 3年 | 0.90% | 3.34% |
| 5年 | 1.02% | 2.96% |
| 10年 | -- | 2.35% |
| 15年 | -- | 2.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
