富達基金-歐元債券基金 (A股累計歐元)
選擇本基金其它級別/幣別
富達歐元債券基金 (A股累計歐元)
富達歐元債券基金 (A股歐元)
富達歐元債券基金 (Y股累計歐元)
富達歐元債券基金 (A股累計美元避險)
富達歐元債券基金 (A股月配息歐元)
15.3800
歐元
-0.02 (-0.13%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
13.6
23/10/19
15.4
24/09/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價之債券。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Euro Large Cap Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數 進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可 期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。投資組合資訊:本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。
投資策略
本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債,是以研究團隊為基礎,由投資組合經理人結合基本面信 用、計量模型與專業交易員之研究,透過多重多元的投資部位,為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲 線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面,強調由下而上精選個債與確保足夠 的多元化。截至111年6月底為止,以公債、投資等級-金融債為主,投資等級-非金融債、投資等級-主權與機構 債為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
2006/07/03
基金組別
歐洲公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 12.00億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ario Emami Nejad/ Rick Patel
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
ICE BofA Euro Large Cap Index
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.00 %
2021年
1.00 %
2020年
0.99 %
2019年
1.00 %
2018年
1.00 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3.5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.12% | +3.85% | +4.55% | +10.89% | -11.20% | -8.89% | +5.20% | -- |
| 歐洲公司債ETF (VECA) | -0.15% | +2.61% | +2.38% | +6.44% | -6.33% | -7.09% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.01% | +7.08% | -18.82% | -2.50% | +6.15% | +6.91% | -0.83% | +0.58% | +3.40% | -0.33% | +12.13% | +2.07% | +12.69% | +1.31% | -- | -- | -- |
| 歐洲公司債ETF (VECA) | +0.53% | +5.76% | -7.70% | -8.12% | +8.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 15.38000 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/09/16 | 15.40000 | 0.0400 | +0.26% |
| 2024/09/13 | 15.36000 | 0.0200 | +0.13% |
| 2024/09/12 | 15.34000 | -0.0500 | -0.32% |
| 2024/09/11 | 15.39000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/10 | 15.39000 | 0.0400 | +0.26% |
| 2024/09/09 | 15.35000 | 0.0100 | +0.07% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/12高點
2022/10低點
23個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-23.49%
(高點17.67 ➔ 低點13.52)
(2020/12/11~2022/10/21)
歐洲公司債ETF (VECA)
2023/12高點
2024/06低點
6個月下跌
2024/09
3個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-23.51%
(高點54.35 ➔ 低點41.57)
(2023/12/26~2024/06/10)
過去10年
本基金
2020/12高點
2022/10低點
23個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-23.49%
(高點17.67 ➔ 低點13.52)
(2020/12/11~2022/10/21)
歐洲公司債ETF (VECA)
2023/12高點
2024/06低點
6個月下跌
2024/09
3個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-23.51%
(高點54.35 ➔ 低點41.57)
(2023/12/26~2024/06/10)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.30% | 9.89% | 8.06% | 6.34% |
| 歐洲公司債ETF (VECA) | 4.56% | 5.29% | 6.19% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達歐元債券基金過去1年的標準差比歐洲公司債ETF (VECA)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
