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境外
富達基金-歐元債券基金 (A股累計歐元)
15.19
歐元
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Euro Large Cap Index
參考ETF
歐洲公司債ETF (VECA)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股累計歐元)2006/07/03-不配息美元3.25億歐元15.1900-0.03-0.20%-1.04%+3.47%本頁基金
A股歐元)1990/10/01-年配美元1.73億歐元12.5700-0.02-0.16%-1.02%+3.50%看詳情
A股累計美元避險)2014/04/09-不配息美元1.53億美元12.9500-0.02-0.15%-0.46%+5.11%看詳情
Y股累計歐元)2008/03/17-不配息美元1.32億歐元15.8700-0.02-0.13%-0.87%+3.86%看詳情
A股月配息歐元)2003/06/09-月配美元4,656萬歐元10.3900-0.01-0.10%-1.03%+3.49%看詳情
所有級別累計美元12.03億約台幣380億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2115.19-0.0300-0.20%
2025/05/2015.22+0.0000+0.00%
2025/05/1915.22+0.0000+0.00%
2025/05/1615.22+0.0400+0.26%
2025/05/1515.18+0.0400+0.26%
2025/05/1415.14-0.0100-0.07%
2025/05/1315.15-0.0200-0.13%
2025/05/1215.17-0.0700-0.46%
2025/05/0915.24-0.0300-0.20%
2025/05/0815.27-0.0300-0.20%
2025/05/0715.3+0.0400+0.26%
2025/05/0615.26+0.0000+0.00%
2025/05/0515.26+0.0000+0.00%
2025/05/0215.26-0.0600-0.39%
2025/05/0115.32+0.0100+0.07%
2025/04/3015.31+0.0300+0.20%
2025/04/2915.28+0.0100+0.07%
2025/04/2815.27-0.0300-0.20%
2025/04/2515.3-0.0200-0.13%
2025/04/2415.32+0.0500+0.33%
2025/04/2315.27-0.0500-0.33%
2025/04/2215.32+0.0200+0.13%
2025/04/2115.3+0.0000+0.00%
2025/04/1815.3+0.0000+0.00%
2025/04/1715.3+0.0400+0.26%
2025/04/1615.26+0.0300+0.20%
2025/04/1515.23-0.0100-0.07%
2025/04/1415.24+0.0300+0.20%
2025/04/1115.21+0.0400+0.26%
2025/04/1015.17-0.0100-0.07%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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