匯豐環球低碳債券基金AM2》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)

8.858

美元

-0.02 (-0.20%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

彭博環球綜合企業多元化(美元避險)

參考ETF

全球綠色債券ETF (BGRN)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	月配	美元4.89億	港幣	8.7840	-0.02	-0.18%	+0.30%	+3.99%	看詳情
AM2 (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	月配	美元1.16億	美元	8.8580	-0.02	-0.20%	+0.01%	+4.30%	本頁基金
ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	配息	美元1,621萬	歐元	9.8360	-0.02	-0.21%	-0.09%	+2.50%	看詳情
AC (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	配息	美元589萬	美元	11.2610	-0.02	-0.19%	+0.02%	+4.31%	看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	配息	美元157萬	美元	10.3300	-0.02	-0.19%	+0.05%	+4.78%	看詳情
ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	配息	美元120萬	英鎊	9.5630	-0.02	-0.20%	+0.02%	+4.01%	看詳情
AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	月配	美元16.46萬	澳幣	8.0560	-0.02	-0.20%	+0.01%	+3.28%	看詳情
ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	年配	美元13.8萬	歐元	8.3790	-0.02	-0.20%	-0.08%	+2.50%	看詳情
AD (本基金配息來源可能為本金)	2017/09/27	-	年配	美元7.77萬	美元	10.3500	-0.02	-0.19%	+0.02%	+4.30%	看詳情
所有級別累計				美元2.58億約台幣83.49億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球綜合企業多元化(美元避險)

參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.06%	+0.32%	5/28	82%
3個月	-0.32%	-0.29%	8/28	71%
6個月	+1.94%	+0.98%	6/28	79%
1年	+4.30%	+2.24%	5/28	82%
3年	-2.82%	-5.08%	5/28	82%
5年	--	-4.54%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球綜合企業多元化(美元避險)

參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.01%	+0.19%	11/28	61%
2024年	+3.05%	+1.00%	5/28	82%
2023年	+9.00%	+6.50%	5/28	82%
2022年	-15.26%	-13.06%	5/28	82%
2021年	-1.14%	-2.79%	5/28	82%
2020年	--	+6.86%	--	--
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+0	20/28	29%	-6100.0萬	1/28	100%	-6100.0萬	20/28	29%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+100.0萬	8/28	71%	-7400.0萬	1/28	100%	-7300.0萬	20/28	29%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+4000.0萬	1/28	100%	-1.1億	1/28	100%	-7300.0萬	20/28	29%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+4400.0萬	1/28	100%	-1.2億	1/28	100%	-8000.0萬	20/28	29%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2024年共配息12次，累積配息率為5.67%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.7%
2024/12/27	2024/12/30	2025/01/08	0.040615	美元
2024/11/26	2024/11/27	2024/12/06	0.041021	美元
2024/10/28	2024/10/29	2024/11/07	0.041163	美元
2024/09/26	2024/09/27	2024/10/09	0.041693	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/09	0.041401	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/13	0.040912	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	0.043278	美元
2024/05/28	2024/05/29	2024/06/11	0.043165	美元
2024/04/23	2024/04/24	2024/05/08	0.042907	美元
2024/03/26	2024/03/27	2024/04/09	0.043688	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.043468	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.043995	美元
2023年			年度配息率 5.9%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/09	0.044834	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.043209	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/10	0.041899	美元
2023/09/26	2023/09/27	2023/10/11	0.042623	美元
2023/08/29	2023/08/30	2023/09/08	0.043047	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.043731	美元
2023/06/26	2023/06/27	2023/07/06	0.042996	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/09	0.042862	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/11	0.043923	美元
2023/03/28	2023/03/29	2023/04/12	0.043777	美元
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/09	0.043462	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/09	0.044525	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9579

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.57%

(高點8.75 ➔ 低點7.57)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球綠色債券ETF (BGRN)

最大跌幅-11.13%

(高點46.72 ➔ 低點41.52)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綠色債券ETF (BGRN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.96%	4.98%
3年	7.53%	7.44%
5年	--	6.49%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0% ,
同類基金平均	1.33%	0.87%	1.03%	1.02%	1.15%
同類基金最高	1.81%	1.68%	1.59%	1.59%	1.68%
同類基金最低	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%	0.60%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3.1% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1709305095
境內境外
境外
成立日期
2017/09/27
基金核准生效日
2020/07/21
總代理基金生效日
2020/07/21
台灣總代理
A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綠色債券
此級別基金規模
美元1.16億 (2024/12/31)
基金總規模
美元2.58億 (2024/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

彭博環球綜合企業多元化(美元避險)

參考ETF

全球綠色債券ETF (BGRN)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金旨在透過投資企業債券組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本附屬基金(通常將至少70%的淨資產)投資於由符合特定低碳標準(「低碳標準」)的公司所發行之投資級別及非投資級別固定收益及其他相近類型證券,旨在透過取得相比彭博環球綜合企業多元化(美元避險)(Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD)(「參考基準」)的成分加權平均值更低的碳強度及比參考基準的成分加權平均值更高的ESG評分,達致此目標。本基金將投資於已發展市場及新興市場。該等投資將以已發展市場及新興市場的貨幣計價。低碳標準可能包括但不限於:不包括碳強度高於參考基準成分股的加權平均值的公司;及不包括碳強度高於所屬行業的公司;及不包括數據不足以確立其碳強度的公司;以及包括符合國際資本市場協會制訂的綠色債券原則的「綠色債券」。基金得投資非投資級別固定收益證券、資產抵押證券及房地產抵押證券、可轉換證券、UCITS及或其他合資格UCIs (包括滙豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份等。基金可使用金融衍生工具作避險用途及有效投資組合管理用途。基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。