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境外
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)
8.856
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/03/18)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元3.38億港幣8.7580-0.01-0.06%+0.85%+4.28%看詳情
AM2 (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元9,329萬美元8.8560-0.01-0.06%+0.83%+5.00%本頁基金
ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元1,679萬歐元9.8950-0.01-0.06%+0.51%+3.20%看詳情
AC (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元599萬美元11.3530-0.01-0.06%+0.83%+4.99%看詳情
IC (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元159萬美元10.4210-0.01-0.06%+0.93%+5.47%看詳情
ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-配息美元116萬英鎊9.6440-0.00-0.05%+0.87%+4.79%看詳情
AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-月配美元16.55萬澳幣8.0560-0.00-0.05%+0.83%+4.19%看詳情
ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-年配美元13.97萬歐元8.4290-0.00-0.06%+0.51%+3.20%看詳情
AD (本基金配息來源可能為本金)2017/09/27-年配美元7.9萬美元10.4350-0.00-0.05%+0.84%+5.00%看詳情
所有級別累計美元2.28億約台幣73.79億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF:全球綠色債券ETF (BGRN)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-0.04%+0.77%28/4030%
3個月+0.94%+1.33%28/4030%
6個月-0.35%-1.20%7/4083%
1年+5.00%+2.86%6/4085%
3年+2.02%+0.90%4/4090%
5年--+0.60%----
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF:全球綠色債券ETF (BGRN)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.83%+1.12%31/4022%
2024年+3.05%+1.00%5/4088%
2023年+8.99%+6.50%7/4083%
2022年-15.25%-13.06%5/4088%
2021年-1.14%-2.79%5/4088%
2020年--+6.86%----
2019年--+9.71%----
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2025年02月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)+700.0萬1/40100%+-032/4020%+700.0萬1/40100%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)+700.0萬18/4055%-6200.0萬13/4068%-5500.0萬20/4050%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)+900.0萬20/4050%-1.1億13/4068%-9900.0萬20/4050%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)+5100.0萬18/4055%-1.2億13/4068%-6500.0萬8/4080%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息2次,累積配息率為0.8%,2024年共配息12次,累積配息率為5.7%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2025年累積配息率 0.8%
2025/02/272025/02/282025/03/100.037831美元
2025/01/232025/01/242025/02/050.03739美元
2024年年度配息率 5.7%
2024/12/272024/12/302025/01/080.040615美元
2024/11/262024/11/272024/12/060.041021美元
2024/10/282024/10/292024/11/070.041163美元
2024/09/262024/09/272024/10/090.041693美元
2024/08/282024/08/292024/09/090.041401美元
2024/07/302024/07/312024/08/130.040912美元
2024/06/272024/06/282024/07/090.043278美元
2024/05/282024/05/292024/06/110.043165美元
2024/04/232024/04/242024/05/080.042907美元
2024/03/262024/03/272024/04/090.043688美元
2024/02/282024/02/292024/03/110.043468美元
2024/01/302024/01/312024/02/090.043995美元

風險波動

RR2 (中低風險),以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2:0.9758
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綠色債券ETF (BGRN)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-13.56%
(高點8.68 ➔ 低點7.50)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綠色債券ETF (BGRN)
最大跌幅-11.13%
(高點46.72 ➔ 低點41.52)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綠色債券ETF (BGRN)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.51%5.08%
3年7.39%7.09%
5年--6.23%
10年----
15年----

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.05%1.05%1.05%1.05%1.05%
經理費率(每年)最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)最低無%~最高0% ,
同類基金平均1.33%0.87%1.03%1.02%1.15%
同類基金最高1.81%1.68%1.59%1.59%1.68%
同類基金最低0.60%0.60%0.60%0.60%0.60%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高3.1% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)
  • ISIN Code
    LU1709305095
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2017/09/27
  • 基金核准生效日
    2020/07/21
  • 總代理基金生效日
    2020/07/21
  • 台灣總代理
    A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    債券型
  • 基金組別
    全球綠色債券
  • 此級別基金規模
    美元9,329萬 (2025/02/27)
  • 基金總規模
    美元2.28億 (2025/02/27)
  • 配息方式
    月配
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
  • 管理公司
    004-匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司/HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
  • 保管銀行
    HSBC Continental Europe, Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金旨在透過投資企業債券組合,提供長期總報酬,同時促進SFDR第8條界定的ESG特性。本附屬基金(通常 將至少70%的淨資產)投資於由符合特定低碳標準(「低碳標準」)的公司所發行之投資級別及非投資級別固定收 益及其他相近類型證券,旨在透過取得相比彭博環球綜合企業多元化(美元避險)(Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD)(「參考基準」)的成分加權平均值更低的碳強度及比參考基準的成分加權平均 值更高的ESG評分,達致此目標。本基金將投資於已發展市場及新興市場。該等投資將以已發展市場及新興市場的 貨幣計價。 低碳標準可能包括但不限於:不包括碳強度高於參考基準成分股的加權平均值的公司;及不包括碳強度高於所屬行 業的公司;及不包括數據不足以確立其碳強度的公司;以及包括符合國際資本市場協會制訂的綠色債券原則的「綠 色債券」。 基金得投資非投資級別固定收益證券、資產抵押證券及房地產抵押證券、可轉換證券、UCITS及或其他合資格UCIs (包括滙豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份等。基金可使用金融衍生工具作避險用途及有效投資組合管 理用途。基金可訂立最多佔其淨資產29%的證券借貸交易,惟預期不會超過25%。

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瑞萬通博基金 / Vontobel
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荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
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安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
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愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
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尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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