境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券IC (本基金配息來源可能為本金)
8.898
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AM2HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元2.85億 | 港幣 | 8.8910 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 0.037578 | 看詳情 | |
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元6,797萬 | 美元 | 8.8980 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 0.037608 | 本頁基金 | |
| ACHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元1,660萬 | 歐元 | 10.0380 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元578萬 | 美元 | 11.6020 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元127萬 | 英鎊 | 9.8490 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.41萬 | 澳幣 | 8.0930 | 2025-06-26 | 2025-07-07 | 0.030757 | 看詳情 | |
| ADHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.97萬 | 歐元 | 8.3300 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.218431 | 看詳情 | |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元2.8萬 | 美元 | 10.3720 | 2025-05-23 | 2025-06-13 | 0.283677 | 看詳情 | |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.97億約台幣62.18億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.1%，2024年共配息12次，累積配息率為5.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/07 | 0.037608 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/27 | 2025/05/28 | 2025/06/10 | 0.037094 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/07 | 0.03697 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.037401 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/10 | 0.037831 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/23 | 2025/01/24 | 2025/02/05 | 0.03739 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.7% | ||||
| 2024/12/27 | 2024/12/30 | 2025/01/08 | 0.040615 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/26 | 2024/11/27 | 2024/12/06 | 0.041021 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/28 | 2024/10/29 | 2024/11/07 | 0.041163 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/09 | 0.041693 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/09 | 0.041401 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/13 | 0.040912 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.043278 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/28 | 2024/05/29 | 2024/06/11 | 0.043165 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/23 | 2024/04/24 | 2024/05/08 | 0.042907 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/04/09 | 0.043688 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.043468 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.043995 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
