境外
匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AM2
8.943
美元
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元1.85億 | 港幣 | 8.8770 | +0.01 | +0.16% | +0.48% | +5.66% | 看詳情 |
| AM2 | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元4,613萬 | 美元 | 8.9430 | +0.01 | +0.17% | +0.29% | +5.52% | 本頁基金 |
| ACHEUR | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元1,712萬 | 歐元 | 10.2290 | +0.02 | +0.16% | +0.18% | +3.67% | 看詳情 |
| AC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元547萬 | 美元 | 11.9730 | +0.02 | +0.17% | +0.30% | +5.97% | 看詳情 |
| ACHGBP | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元142萬 | 英鎊 | 10.1470 | +0.02 | +0.16% | +0.30% | +5.76% | 看詳情 |
| AM3HAUD | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.2萬 | 澳幣 | 8.1300 | +0.01 | +0.16% | +0.28% | +5.05% | 看詳情 |
| ADHEUR | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元14萬 | 歐元 | 8.4820 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| AD | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元3.03萬 | 美元 | 10.7040 | +0.02 | +0.17% | +0.30% | +3.08% | 看詳情 |
| IC | 2017/09/27 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.83億約台幣57.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.943 | +0.0150 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 8.928 | +0.0080 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 8.92 | +0.0080 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 8.912 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 8.902 | -0.0250 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 8.927 | -0.0190 | -0.21% |
| 2026/01/15 | 8.946 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 8.95 | +0.0180 | +0.20% |
| 2026/01/13 | 8.932 | +0.0080 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 8.924 | -0.0060 | -0.07% |
| 2026/01/09 | 8.93 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 8.92 | -0.0130 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 8.933 | +0.0280 | +0.31% |
| 2026/01/06 | 8.905 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/05 | 8.908 | +0.0110 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 8.897 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/12/31 | 8.917 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 8.919 | -0.0410 | -0.46% |
| 2025/12/29 | 8.96 | +0.0180 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 8.942 | +0.0140 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 8.928 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 8.924 | -0.0120 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 8.936 | -0.0110 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 8.947 | +0.0210 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 8.926 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 8.92 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 8.924 | +0.0130 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 8.911 | -0.0290 | -0.32% |
| 2025/12/11 | 8.94 | +0.0270 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 8.913 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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