境外
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)
匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2HKD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM2 (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券IC (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ACHGBP (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券ADHEUR (本基金配息來源可能為本金)匯豐環球投資基金-環球低碳債券AD (本基金配息來源可能為本金)
8.75
美元
+0.06 (0.67%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
彭博環球綜合企業多元化(美元避險)
參考ETF
全球綠色債券ETF (BGRN)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2HKD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元3.38億 | 港幣 | 8.6380 | +0.05 | +0.64% | -0.11% | +3.97% | 看詳情 |
| AM2 (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元8,419萬 | 美元 | 8.7500 | +0.06 | +0.67% | +0.05% | +4.96% | 本頁基金 |
| ACHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元1,643萬 | 歐元 | 9.8040 | +0.06 | +0.66% | -0.42% | +3.13% | 看詳情 |
| AC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元577萬 | 美元 | 11.2650 | +0.07 | +0.66% | +0.05% | +4.96% | 看詳情 |
| IC (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元159萬 | 美元 | 10.4390 | -0.02 | -0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| ACHGBP (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 配息 | 美元125萬 | 英鎊 | 9.5690 | +0.06 | +0.66% | +0.08% | +4.77% | 看詳情 |
| AM3HAUD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 月配 | 美元16.25萬 | 澳幣 | 7.9600 | +0.05 | +0.66% | +0.02% | +4.22% | 看詳情 |
| ADHEUR (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元13.89萬 | 歐元 | 8.3510 | +0.05 | +0.65% | -0.42% | +3.13% | 看詳情 |
| AD (本基金配息來源可能為本金) | 2017/09/27 | - | 年配 | 美元2.79萬 | 美元 | 10.3530 | +0.07 | +0.66% | +0.05% | +4.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.2億約台幣72.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 8.75 | +0.0580 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 8.692 | -0.0540 | -0.62% |
| 2025/04/10 | 8.746 | +0.0560 | +0.64% |
| 2025/04/09 | 8.69 | -0.0930 | -1.06% |
| 2025/04/08 | 8.783 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/04/07 | 8.782 | -0.0990 | -1.11% |
| 2025/04/03 | 8.881 | +0.0170 | +0.19% |
| 2025/04/02 | 8.864 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/01 | 8.865 | +0.0230 | +0.26% |
| 2025/03/31 | 8.842 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 8.838 | +0.0250 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 8.813 | -0.0480 | -0.54% |
| 2025/03/26 | 8.861 | -0.0090 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 8.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.87 | -0.0160 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 8.886 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 8.892 | +0.0280 | +0.32% |
| 2025/03/19 | 8.864 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 8.856 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 8.861 | +0.0230 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 8.838 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 8.828 | -0.0140 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 8.842 | -0.0250 | -0.28% |
| 2025/03/11 | 8.867 | -0.0250 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 8.892 | +0.0260 | +0.29% |
| 2025/03/07 | 8.866 | +0.0130 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 8.853 | -0.0370 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 8.89 | -0.0630 | -0.70% |
| 2025/03/04 | 8.953 | +0.0150 | +0.17% |
| 2025/03/03 | 8.938 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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