貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

9.74

美元

-0.01 (-0.10%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元14.7億	日幣	918.0000	-1.00	-0.11%	-0.25%	+0.20%	看詳情
A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元2.3億	美元	9.7400	-0.01	-0.10%	+1.52%	+5.49%	本頁基金
A2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元1.57億	美元	15.3900	-0.02	-0.13%	+1.52%	+5.48%	看詳情
I2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元1.4億	美元	12.8200	-0.01	-0.08%	+1.75%	+6.13%	看詳情
D2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元3,700萬	美元	16.5600	-0.02	-0.12%	+1.66%	+5.88%	看詳情
Hedged A2 歐元	2007/10/19	-	不配息	美元2,849萬	歐元	12.3700	-0.02	-0.16%	+0.73%	+3.51%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元2,340萬	澳幣	9.5700	-0.01	-0.10%	+1.15%	+4.59%	看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元1,479萬	美元	9.8300	-0.02	-0.20%	+1.09%	--	看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元128萬	美元	10.1200	-0.01	-0.10%	+1.53%	+5.41%	看詳情
Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元59.6萬	南非幣	97.2100	-0.09	-0.09%	+2.52%	+8.28%	看詳情
所有級別累計				美元14.9億約台幣471億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.14%	-0.51%	28/31	10%
3個月	+0.11%	+8.53%	12/31	61%
6個月	+1.56%	+9.23%	12/31	61%
1年	+5.49%	+8.70%	14/31	55%
3年	+9.85%	+9.14%	13/31	58%
5年	+2.75%	+2.23%	10/31	68%
10年	+22.08%	+6.15%	7/31	77%
15年	--	+20.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.52%	+10.16%	11/31	65%
2024年	+3.31%	-3.83%	20/31	35%
2023年	+9.14%	+10.37%	6/31	81%
2022年	-14.95%	-19.44%	6/31	81%
2021年	-1.99%	-8.40%	17/31	45%
2020年	+8.04%	+11.50%	8/31	74%
2019年	+12.66%	+4.41%	7/31	77%
2018年	-3.01%	-6.15%	12/31	61%
2017年	+5.76%	+14.84%	6/31	81%
2016年	+4.04%	+0.27%	17/31	45%
2015年	-1.93%	-10.38%	13/31	58%
2014年	+7.26%	-4.74%	4/31	87%
2013年	+0.42%	+4.86%	6/31	81%
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+5.7億	12/31	61%	-2.3億	12/31	61%	+3.4億	1/31	100%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+7.5億	12/31	61%	-3.5億	21/31	32%	+4.0億	1/31	100%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+9.5億	12/31	61%	-5.5億	21/31	32%	+4.1億	1/31	100%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+18.0億	20/31	35%	-8.9億	20/31	35%	+9.0億	9/31	71%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.5%，2024年共配息12次，累積配息率為4.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.5%
2025/04/29	2025/04/30	2025/05/08	0.037	美元
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/07	0.037	美元
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/07	0.037	美元
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/07	0.037	美元
2024年			年度配息率 4.5%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/08	0.037	美元
2024/11/28	2024/11/29	2024/12/06	0.037	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.037	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/07	0.037	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.037	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.037	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.037	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.037	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.036	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.036	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.036	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.0345	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.4961

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.02%

(高點9.33 ➔ 低點8.02)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2025/04回原高點

31個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.85%	9.05%
3年	7.47%	13.05%
5年	6.84%	11.75%
10年	6.10%	10.14%
15年	--	10.02%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.01%	1.11%	1.11%	1.12%	1.11%	1.11%	1.11%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.07%	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	2.01%	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%