境外
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息)
9.98
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元12.87億 | 日幣 | 914.0000 | +3.00 | +0.33% | +0.11% | +2.36% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.7億 | 美元 | 9.9800 | +0.03 | +0.30% | +0.40% | +6.69% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 美元 | 16.2500 | +0.04 | +0.25% | +0.31% | +7.05% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元8,192萬 | 美元 | 13.5800 | +0.03 | +0.22% | +0.37% | +7.61% | 看詳情 |
| Hedged B6 日圓(穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元5,045萬 | 日幣 | 958.0000 | +2.00 | +0.21% | +0.00% | +0.71% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,623萬 | 美元 | 17.5400 | +0.05 | +0.29% | +0.40% | +7.48% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,903萬 | 歐元 | 12.8500 | +0.03 | +0.23% | +0.16% | +4.64% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,488萬 | 澳幣 | 9.8000 | +0.03 | +0.31% | +0.31% | +6.04% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元1,280萬 | 美元 | 9.9300 | +0.02 | +0.20% | +0.30% | +5.43% | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 10.2900 | +0.03 | +0.29% | +0.39% | +6.58% | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元56.19萬 | 南非幣 | 98.7600 | +0.28 | +0.28% | +0.52% | +8.96% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元53.54萬 | 美元 | 10.5400 | +0.03 | +0.29% | +0.29% | +5.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.92億約台幣464億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.78% | -- | 6/31 | 81% |
| 3個月 | +0.22% | -- | 19/31 | 39% |
| 6個月 | +3.64% | -- | 13/31 | 58% |
| 1年 | +6.69% | -- | 12/31 | 61% |
| 3年 | +16.09% | -- | 14/31 | 55% |
| 5年 | +0.80% | -- | 13/31 | 58% |
| 10年 | +30.49% | -- | 9/31 | 71% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.40% | -- | 11/31 | 65% |
| 2025年 | +6.38% | +14.45% | 13/31 | 58% |
| 2024年 | +3.31% | -2.81% | 20/31 | 35% |
| 2023年 | +9.14% | +10.37% | 6/31 | 81% |
| 2022年 | -14.95% | -19.44% | 6/31 | 81% |
| 2021年 | -1.99% | -8.40% | 17/31 | 45% |
| 2020年 | +8.04% | +11.50% | 8/31 | 74% |
| 2019年 | +12.66% | +4.41% | 7/31 | 77% |
| 2018年 | -3.01% | -6.15% | 12/31 | 61% |
| 2017年 | +5.76% | +14.84% | 6/31 | 81% |
| 2016年 | +4.03% | +0.27% | 17/31 | 45% |
| 2015年 | -1.91% | -10.38% | 13/31 | 58% |
| 2014年 | +7.26% | -4.74% | 4/31 | 87% |
| 2013年 | +0.40% | +4.86% | 6/31 | 81% |
| 2012年 | -- | +13.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.01%
(高點9.09 ➔ 低點7.82)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點29.84 ➔ 低點22.75)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/09回原高點
24個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.49%
(高點9.52 ➔ 低點8.04)
2020/03/09~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點31.83 ➔ 低點26.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.15%
(高點8.26 ➔ 低點8.08)
2018/04/18~2018/11/30
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點33.12 ➔ 低點26.73)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點30.39 ➔ 低點27.04)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.96% | -- |
| 3年 | 4.99% | -- |
| 5年 | 6.62% | -- |
| 10年 | 6.04% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
