境外
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.74
美元
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元14.7億 | 日幣 | 918.0000 | -1.00 | -0.11% | -0.25% | +0.20% | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.3億 | 美元 | 9.7400 | -0.01 | -0.10% | +1.52% | +5.49% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 美元 | 15.3900 | -0.02 | -0.13% | +1.52% | +5.48% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.4億 | 美元 | 12.8200 | -0.01 | -0.08% | +1.75% | +6.13% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元3,700萬 | 美元 | 16.5600 | -0.02 | -0.12% | +1.66% | +5.88% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,849萬 | 歐元 | 12.3700 | -0.02 | -0.16% | +0.73% | +3.51% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,340萬 | 澳幣 | 9.5700 | -0.01 | -0.10% | +1.15% | +4.59% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元1,479萬 | 美元 | 9.8300 | -0.02 | -0.20% | +1.09% | -- | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元128萬 | 美元 | 10.1200 | -0.01 | -0.10% | +1.53% | +5.41% | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元59.6萬 | 南非幣 | 97.2100 | -0.09 | -0.09% | +2.52% | +8.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.9億約台幣471億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.14% | -0.51% | 28/31 | 10% |
| 3個月 | +0.11% | +8.53% | 12/31 | 61% |
| 6個月 | +1.56% | +9.23% | 12/31 | 61% |
| 1年 | +5.49% | +8.70% | 14/31 | 55% |
| 3年 | +9.85% | +9.14% | 13/31 | 58% |
| 5年 | +2.75% | +2.23% | 10/31 | 68% |
| 10年 | +22.08% | +6.15% | 7/31 | 77% |
| 15年 | -- | +20.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.52% | +10.16% | 11/31 | 65% |
| 2024年 | +3.31% | -3.83% | 20/31 | 35% |
| 2023年 | +9.14% | +10.37% | 6/31 | 81% |
| 2022年 | -14.95% | -19.44% | 6/31 | 81% |
| 2021年 | -1.99% | -8.40% | 17/31 | 45% |
| 2020年 | +8.04% | +11.50% | 8/31 | 74% |
| 2019年 | +12.66% | +4.41% | 7/31 | 77% |
| 2018年 | -3.01% | -6.15% | 12/31 | 61% |
| 2017年 | +5.76% | +14.84% | 6/31 | 81% |
| 2016年 | +4.04% | +0.27% | 17/31 | 45% |
| 2015年 | -1.93% | -10.38% | 13/31 | 58% |
| 2014年 | +7.26% | -4.74% | 4/31 | 87% |
| 2013年 | +0.42% | +4.86% | 6/31 | 81% |
| 2012年 | -- | +13.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.02%
(高點9.33 ➔ 低點8.02)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點30.72 ➔ 低點23.42)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2025/04回原高點
31個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.49%
(高點9.77 ➔ 低點8.26)
2020/03/09~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點32.77 ➔ 低點27.52)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.14%
(高點8.48 ➔ 低點8.30)
2018/04/18~2018/11/30
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點34.09 ➔ 低點27.52)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點31.28 ➔ 低點27.83)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.85% | 9.05% |
| 3年 | 7.47% | 13.05% |
| 5年 | 6.84% | 11.75% |
| 10年 | 6.10% | 10.14% |
| 15年 | -- | 10.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
