境外
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
9.82
美元
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元16.11億 | 日幣 | 950.0000 | +4.00 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.44億 | 美元 | 9.8200 | +0.04 | +0.41% | +3.37% | +8.74% | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 15.1800 | +0.07 | +0.46% | +3.48% | +8.74% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 12.6000 | +0.05 | +0.40% | +3.96% | +9.38% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,732萬 | 美元 | 16.3000 | +0.06 | +0.37% | +3.82% | +9.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 歐元 | 12.3200 | +0.06 | +0.49% | +1.90% | +6.76% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,623萬 | 澳幣 | 9.6400 | +0.04 | +0.42% | +2.34% | +7.25% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元213萬 | 美元 | 10.0300 | +0.04 | +0.40% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元22.49萬 | 南非幣 | 98.6400 | +0.42 | +0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元12.94萬 | 美元 | 10.2800 | +0.04 | +0.39% | +4.44% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.29億約台幣572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9.82 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 9.81 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 9.82 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/12 | 9.84 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 9.86 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/07 | 9.81 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/06 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/05 | 9.8 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/04 | 9.81 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/31 | 9.79 | -0.0800 | -0.81% |
| 2024/10/30 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/29 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 9.87 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/24 | 9.88 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 9.92 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 9.98 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 9.95 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 9.9 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 9.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 9.91 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/08 | 9.92 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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