貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)

貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元

貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

9.63

澳幣

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元16.11億	日幣	948.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元2.39億	美元	9.8100	+0.00	+0.00%	+3.27%	+8.17%	看詳情
A2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元1.92億	美元	15.1600	+0.01	+0.07%	+3.34%	+8.13%	看詳情
I2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元1.11億	美元	12.5900	+0.01	+0.08%	+3.88%	+8.82%	看詳情
D2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元4,470萬	美元	16.2900	+0.02	+0.12%	+3.76%	+8.67%	看詳情
Hedged A2 歐元	2007/10/19	-	不配息	美元2,771萬	歐元	12.3000	+0.01	+0.08%	+1.74%	+6.22%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元2,533萬	澳幣	9.6300	+0.01	+0.10%	+2.23%	+6.79%	本頁基金
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元213萬	美元	10.0200	+0.01	+0.10%	--	--	看詳情
Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元22.49萬	南非幣	98.5900	+0.13	+0.13%	--	--	看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元13.69萬	美元	10.2800	+0.01	+0.10%	+4.44%	--	看詳情
所有級別累計				美元17.32億約台幣548億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.55%	-2.83%	24/30	20%
3個月	-0.73%	-4.53%	23/30	23%
6個月	+3.02%	+0.41%	25/30	17%
1年	+6.79%	+3.05%	23/30	23%
3年	-8.18%	-12.39%	17/30	43%
5年	-3.54%	-9.17%	17/30	43%
10年	+16.74%	-10.93%	13/30	57%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.23%	-2.34%	24/30	20%
2023年	+7.23%	+10.37%	18/30	40%
2022年	-15.96%	-19.44%	13/30	57%
2021年	-2.12%	-8.40%	19/30	37%
2020年	+6.28%	+11.50%	17/30	43%
2019年	+11.47%	+4.41%	15/30	50%
2018年	-3.11%	-6.15%	13/30	57%
2017年	+6.07%	+14.84%	5/30	83%
2016年	+5.15%	+0.27%	12/30	60%
2015年	-0.03%	-10.38%	2/30	93%
2014年	+9.92%	-4.74%	1/30	100%
2013年	--	+4.86%	--	--
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7400.0萬	25/30	17%	-4900.0萬	17/30	43%	+2500.0萬	14/30	53%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.3億	25/30	17%	-2.5億	17/30	43%	+2.7億	25/30	17%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8.4億	25/30	17%	-3.5億	17/30	43%	+4.9億	25/30	17%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.0億	25/30	17%	-6.6億	17/30	43%	+5.4億	25/30	17%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為2.6%，2023年共配息12次，累積配息率為2.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.6%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/08	0.0265	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/08	0.0265	澳幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.0265	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/07	0.0255	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/05	0.0255	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/07	0.0255	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/08	0.0245	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/08	0.0245	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/07	0.0245	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/07	0.022	澳幣
2023年			年度配息率 2.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/08	0.022	澳幣
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/07	0.022	澳幣
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/08	0.0195	澳幣
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/06	0.0195	澳幣
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.0195	澳幣
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/08	0.016	澳幣
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/07	0.016	澳幣
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/07	0.016	澳幣
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/08	0.016	澳幣
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.016	澳幣
2023/02/27	2023/02/28	2023/03/07	0.016	澳幣
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/07	0.019	澳幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9249

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.55%

(高點9.73 ➔ 低點8.31)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.86%	7.08%
3年	8.22%	13.55%
5年	8.02%	12.45%
10年	6.18%	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.11%	1.12%	1.12%	1.12%	1.11%	1.11%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%