貝萊德環球企業債券基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德環球企業債券基金 A2 美元

貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

15.18

美元

+0.07 (0.46%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元16.11億	日幣	950.0000	+4.00	+0.42%	--	--	看詳情
A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元2.44億	美元	9.8200	+0.04	+0.41%	+3.37%	+8.74%	看詳情
A2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元1.92億	美元	15.1800	+0.07	+0.46%	+3.48%	+8.74%	本頁基金
I2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元1.09億	美元	12.6000	+0.05	+0.40%	+3.96%	+9.38%	看詳情
D2 美元	2007/10/19	-	不配息	美元4,732萬	美元	16.3000	+0.06	+0.37%	+3.82%	+9.18%	看詳情
Hedged A2 歐元	2007/10/19	-	不配息	美元2,771萬	歐元	12.3200	+0.06	+0.49%	+1.90%	+6.76%	看詳情
A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元2,623萬	澳幣	9.6400	+0.04	+0.42%	+2.34%	+7.25%	看詳情
B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元213萬	美元	10.0300	+0.04	+0.40%	--	--	看詳情
Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元22.49萬	南非幣	98.6400	+0.42	+0.43%	--	--	看詳情
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/10/19	-	月配	美元12.94萬	美元	10.2800	+0.04	+0.39%	+4.44%	--	看詳情
所有級別累計				美元17.32億約台幣548億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.98%	-2.97%	20/30	33%
3個月	-0.33%	-3.79%	19/30	37%
6個月	+3.62%	+1.01%	16/30	47%
1年	+8.74%	+3.76%	18/30	40%
3年	-4.17%	-12.18%	9/30	70%
5年	+2.43%	-8.73%	10/30	67%
10年	+21.83%	-11.06%	7/30	77%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避險指數

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.48%	-1.42%	19/30	37%
2023年	+9.07%	+10.37%	7/30	77%
2022年	-14.93%	-19.44%	5/30	83%
2021年	-2.04%	-8.40%	18/30	40%
2020年	+8.10%	+11.50%	7/30	77%
2019年	+12.34%	+4.41%	10/30	67%
2018年	-2.71%	-6.15%	9/30	70%
2017年	+5.65%	+14.84%	7/30	77%
2016年	+4.36%	+0.27%	15/30	50%
2015年	-1.59%	-10.38%	9/30	70%
2014年	+7.33%	-4.74%	3/30	90%
2013年	+0.34%	+4.86%	7/30	77%
2012年	+12.73%	+13.73%	2/30	93%
2011年	+2.37%	-0.05%	6/30	80%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7400.0萬	24/30	20%	-4900.0萬	16/30	47%	+2500.0萬	13/30	57%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5.3億	24/30	20%	-2.5億	16/30	47%	+2.7億	24/30	20%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8.4億	24/30	20%	-3.5億	16/30	47%	+4.9億	24/30	20%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+12.0億	24/30	20%	-6.6億	16/30	47%	+5.4億	24/30	20%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9245

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.98%

(高點14.74 ➔ 低點12.68)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.93%	7.08%
3年	8.25%	13.55%
5年	7.86%	12.45%
10年	6.07%	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.11%	1.12%	1.12%	1.11%	1.11%	1.11%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%