境外
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
15.18
美元
+0.07 (0.46%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元16.11億 | 日幣 | 950.0000 | +4.00 | +0.42% | -- | -- | 看詳情 |
| A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2.44億 | 美元 | 9.8200 | +0.04 | +0.41% | +3.37% | +8.74% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 15.1800 | +0.07 | +0.46% | +3.48% | +8.74% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 美元 | 12.6000 | +0.05 | +0.40% | +3.96% | +9.38% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元4,732萬 | 美元 | 16.3000 | +0.06 | +0.37% | +3.82% | +9.18% | 看詳情 |
| Hedged A2 歐元 | 2007/10/19 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 歐元 | 12.3200 | +0.06 | +0.49% | +1.90% | +6.76% | 看詳情 |
| A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元2,623萬 | 澳幣 | 9.6400 | +0.04 | +0.42% | +2.34% | +7.25% | 看詳情 |
| B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元213萬 | 美元 | 10.0300 | +0.04 | +0.40% | -- | -- | 看詳情 |
| Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元22.49萬 | 南非幣 | 98.6400 | +0.42 | +0.43% | -- | -- | 看詳情 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/10/19 | - | 月配 | 美元12.94萬 | 美元 | 10.2800 | +0.04 | +0.39% | +4.44% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.32億約台幣548億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.98% | -2.97% | 20/30 | 33% |
| 3個月 | -0.33% | -3.79% | 19/30 | 37% |
| 6個月 | +3.62% | +1.01% | 16/30 | 47% |
| 1年 | +8.74% | +3.76% | 18/30 | 40% |
| 3年 | -4.17% | -12.18% | 9/30 | 70% |
| 5年 | +2.43% | -8.73% | 10/30 | 67% |
| 10年 | +21.83% | -11.06% | 7/30 | 77% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.48% | -1.42% | 19/30 | 37% |
| 2023年 | +9.07% | +10.37% | 7/30 | 77% |
| 2022年 | -14.93% | -19.44% | 5/30 | 83% |
| 2021年 | -2.04% | -8.40% | 18/30 | 40% |
| 2020年 | +8.10% | +11.50% | 7/30 | 77% |
| 2019年 | +12.34% | +4.41% | 10/30 | 67% |
| 2018年 | -2.71% | -6.15% | 9/30 | 70% |
| 2017年 | +5.65% | +14.84% | 7/30 | 77% |
| 2016年 | +4.36% | +0.27% | 15/30 | 50% |
| 2015年 | -1.59% | -10.38% | 9/30 | 70% |
| 2014年 | +7.33% | -4.74% | 3/30 | 90% |
| 2013年 | +0.34% | +4.86% | 7/30 | 77% |
| 2012年 | +12.73% | +13.73% | 2/30 | 93% |
| 2011年 | +2.37% | -0.05% | 6/30 | 80% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.98%
(高點14.74 ➔ 低點12.68)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點30.72 ➔ 低點23.42)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.53%
(高點15.45 ➔ 低點13.05)
2020/03/09~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點32.77 ➔ 低點27.52)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.16%
(高點13.44 ➔ 低點13.15)
2018/04/18~2018/11/30
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點34.09 ➔ 低點27.52)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.83%
(高點10.44 ➔ 低點10.04)
2010/11/05~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/08回原高點
8個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點31.28 ➔ 低點27.83)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.93% | 7.08% |
| 3年 | 8.25% | 13.55% |
| 5年 | 7.86% | 12.45% |
| 10年 | 6.07% | 10.18% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
