境外
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元
貝萊德環球企業債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金 A2 美元貝萊德環球企業債券基金 I2 美元貝萊德環球企業債券基金 D2 美元貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金B10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金Hedged A10 南非幣(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)貝萊德環球企業債券基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)
15.16
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博環球企業綜合債券美元避 險指數
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +7400.0萬 | 24/30 | 20% | -4900.0萬 | 16/30 | 47% | +2500.0萬 | 13/30 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5.3億 | 24/30 | 20% | -2.5億 | 16/30 | 47% | +2.7億 | 24/30 | 20% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8.4億 | 24/30 | 20% | -3.5億 | 16/30 | 47% | +4.9億 | 24/30 | 20% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +12.0億 | 24/30 | 20% | -6.6億 | 16/30 | 47% | +5.4億 | 24/30 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ A2 美元 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | -2500.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | -1.2億 | -1300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | -1.9億 | -1600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.4億 | -4.1億 | +2500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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