PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)

20.38

歐元

+0.07 (0.34%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

富時泛歐投資等級債券指數

參考ETF

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1998/12/31	-	不配息	歐元1.2億	歐元	20.3800	+0.07	+0.34%	+2.83%	+5.98%	本頁基金
所有級別累計				歐元16.2億約台幣549億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：富時泛歐投資等級債券指數

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.34%	+1.10%	1/20	100%
3個月	+1.85%	+2.29%	5/20	75%
6個月	+4.57%	+5.25%	7/20	65%
1年	+5.98%	+5.60%	16/20	20%
3年	-10.65%	-4.19%	12/20	40%
5年	-11.20%	-2.95%	16/20	20%
10年	-1.36%	+8.56%	2/20	90%
15年	+35.69%	+43.22%	2/20	90%

年度報酬率

參考指標：富時泛歐投資等級債券指數

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.83%	+2.79%	14/20	30%
2023年	+6.90%	+7.42%	7/20	65%
2022年	-18.18%	-13.35%	11/20	45%
2021年	-4.31%	-1.08%	19/20	5%
2020年	+3.91%	+2.60%	10/20	50%
2019年	+5.31%	+6.20%	4/20	80%
2018年	-0.18%	-1.47%	2/20	90%
2017年	+1.03%	+2.20%	2/20	90%
2016年	+3.62%	+4.64%	2/20	90%
2015年	-0.29%	-0.67%	1/20	100%
2014年	+11.37%	+8.17%	1/20	100%
2013年	+1.36%	+2.11%	2/20	90%
2012年	+13.86%	+13.77%	1/20	100%
2011年	+2.47%	+1.45%	1/20	100%
2010年	+5.48%	+4.24%	1/20	100%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2400.0萬	1/20	100%	-100.0萬	16/20	20%	+2300.0萬	1/20	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2600.0萬	14/20	30%	-300.0萬	16/20	20%	+2300.0萬	1/20	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3200.0萬	14/20	30%	-1900.0萬	16/20	20%	+1300.0萬	14/20	30%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6000.0萬	16/20	20%	-9200.0萬	16/20	20%	-3200.0萬	18/20	10%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8705

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.92%

(高點21.58 ➔ 低點18.36)

2022/03/18~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

最大跌幅-11.55%

(高點121.19 ➔ 低點107.20)

2022/03/18~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11回原高點

26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.16%	4.65%
3年	7.20%	7.04%
5年	6.24%	6.52%
10年	5.03%	4.97%
15年	4.68%	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.36% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.27%	1.28%	1.31%	1.30%	0.48%	1.16%
同類基金最高	1.45%	1.47%	1.48%	1.48%	1.49%	1.50%
同類基金最低	0.49%	0.47%	0.62%	0.63%	0.14%	0.89%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
ISIN Code
IE00B11XYY66
境內境外
境外
成立日期
1998/12/31
基金核准生效日
2009/09/14
總代理基金生效日
2019/01/26
台灣總代理
B0351-品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲投資級公司債
此級別基金規模
歐元1.2億 (2024/10/30)
基金總規模
歐元16.2億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

富時泛歐投資等級債券指數

參考ETF

歐洲投資級公司債ETF (IEAC)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 其他

投資標的

本基金三分之二以上的資產投資於不同到期日、以歐元計價之各種固定收益工具的組合。本基金之投資組合平均存續期間,通常為富時泛歐投資等級債券指數(加或減) 2年之內,該指數為跨政府、政府相關、公司及資產擔保產業、以歐元計價之投資等級固定收益市場指數 (以歐元計算)。本基金主要投資於投資等級之證券,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多可將其資產的10%投資於Moody's評等Baa以下、或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下, 但Moody's或S&P評等B或Fitch同等級評等以上之固定收益工具 (或無評等則由投資顧問判斷其相對品質)。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。