PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
20.2200
歐元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
18.44
23/10/19
20.24
24/09/11
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 其他
投資標的
本基金三分之二以上的資產投資於不同到期日、以歐元計價之各種固定收益工具的組合。本基 金之投資組合平均存續期間,通常為富時泛歐投資等級債券指數(加或減) 2年之內,該指數為跨 政府、政府相關、公司及資產擔保產業、以歐元計價之投資等級固定收益市場指數 (以歐元計 算)。本基金主要投資於投資等級之證券,但除抵押擔保證券不受最低信用評等之要求外,最多 可將其資產的10%投資於Moody's評等Baa以下、或S&P評等BBB以下或Fitch同等級評等以下, 但Moody's或S&P評等B或Fitch同等級評等以上之固定收益工具 (或無評等則由投資顧問判斷其相 對品質)。本基金的投資目標為透過維護資本及審慎的投資管理,尋求最大總報酬。
投資策略
本基金之投資策略設法佈署投資顧問之總報酬投資流程與哲學,此流程兼採由上而下及由下而 上之決策方式,以便找出多重價值來源(詳細內容請參閱公開說明書有關本基金之增補文件中 投資目標及政策之說明)。此外,本基金提倡環境特徵,但不以永續性投資為目標(詳細資訊 請見公開說明書增補文件「提倡環境特徵」一節之說明)。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR2
成立日期
1998/12/31
基金組別
歐洲投資級公司債
基金類型
債券型
基金規模
歐元 16.14億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
069-PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
富時泛歐投資等級債券指數
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.36 %
2022年
1.36 %
2021年
1.36 %
2020年
1.36 %
2019年
1.36 %
2018年
1.36 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.36% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.05% | +2.95% | +2.95% | +7.96% | -12.43% | -13.03% | -0.49% | +37.36% |
| 歐洲投資級公司債ETF (IEAC) | +0.75% | +2.71% | +3.53% | +6.67% | -6.70% | -4.56% | +7.99% | +44.39% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.12% | +5.76% | -18.07% | -4.47% | +3.68% | +4.97% | +0.05% | +1.59% | +3.27% | -0.67% | +11.13% | +1.41% | +13.86% | +1.89% | +5.27% | -- | -- |
| 歐洲投資級公司債ETF (IEAC) | +1.56% | +7.09% | -13.13% | -1.35% | +2.35% | +6.02% | -1.31% | +2.36% | +4.47% | -0.80% | +8.14% | +2.24% | +13.72% | +1.47% | +3.99% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 20.22000 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/09/16 | 20.24000 | 0.0400 | +0.20% |
| 2024/09/13 | 20.20000 | 0.0100 | +0.05% |
| 2024/09/12 | 20.19000 | -0.0500 | -0.25% |
| 2024/09/11 | 20.24000 | 0.0800 | +0.40% |
| 2024/09/10 | 20.16000 | 0.0200 | +0.10% |
| 2024/09/09 | 20.14000 | 0.0000 | +0.00% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.60%
(高點23.72 ➔ 低點18.36)
(2021/01/04~2022/10/12)
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
2021/08高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點129.50 ➔ 低點107.20)
(2021/08/05~2022/10/12)
過去10年
本基金
2021/01高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-22.60%
(高點23.72 ➔ 低點18.36)
(2021/01/04~2022/10/12)
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
2021/08高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點129.50 ➔ 低點107.20)
(2021/08/05~2022/10/12)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.15% | 7.09% | 6.15% | 4.98% |
| 歐洲投資級公司債ETF (IEAC) | 5.05% | 6.97% | 6.47% | 4.94% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。PIMCO歐元債券基金過去1年的標準差與歐洲投資級公司債ETF (IEAC)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
