境外
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
20.32
歐元
-0.04 (-0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時泛歐投資等級債券指數
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/31 | - | 不配息 | 歐元1.17億 | 歐元 | 20.3200 | -0.04 | -0.20% | +0.64% | +2.99% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元15.57億約台幣554億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 20.32 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/07/09 | 20.36 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 20.34 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 20.39 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 20.44 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 20.42 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/07/02 | 20.36 | -0.0700 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 20.43 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/30 | 20.39 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 20.37 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 20.4 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 20.38 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 20.44 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 20.4 | +0.2400 | +1.19% |
| 2025/05/21 | 20.16 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 20.22 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 20.24 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 20.23 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 20.17 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 20.1 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 20.13 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 20.14 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/05/09 | 20.24 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 20.28 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 20.31 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 20.23 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/05/02 | 20.26 | -0.0800 | -0.39% |
| 2025/05/01 | 20.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 20.34 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/04/29 | 20.3 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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