境外
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
20.7
歐元
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時泛歐投資等級債券指數
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/31 | - | 不配息 | 歐元1.09億 | 歐元 | 20.7000 | +0.05 | +0.24% | +0.68% | +3.19% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元16.34億約台幣591億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.7 | +0.0500 | +0.24% |
| 2026/01/23 | 20.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 20.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 20.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 20.65 | -0.0500 | -0.24% |
| 2026/01/19 | 20.7 | +0.0100 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 20.69 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 20.72 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 20.7 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 20.67 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 20.68 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 20.65 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 20.61 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 20.63 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 20.59 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/05 | 20.55 | +0.0400 | +0.20% |
| 2026/01/02 | 20.51 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/12/31 | 20.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 20.56 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 20.58 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 20.53 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 20.52 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 20.46 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/19 | 20.49 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/12/18 | 20.54 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 20.51 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 20.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 20.52 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 20.49 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 20.51 | +0.0400 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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