境外
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份)
20.49
歐元
+0.05 (0.24%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
富時泛歐投資等級債券指數
參考ETF
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998/12/31 | - | 不配息 | 歐元1.2億 | 歐元 | 20.4900 | +0.05 | +0.24% | +3.38% | +6.11% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元16.2億約台幣549億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 20.49 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/11/29 | 20.44 | +0.0600 | +0.29% |
| 2024/11/28 | 20.38 | +0.0700 | +0.34% |
| 2024/11/27 | 20.31 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/26 | 20.27 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/25 | 20.28 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/22 | 20.24 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/11/21 | 20.16 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/20 | 20.12 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 20.15 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 20.11 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 20.15 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/14 | 20.13 | +0.0500 | +0.25% |
| 2024/11/13 | 20.08 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/12 | 20.11 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 20.14 | +0.0600 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 20.08 | +0.0700 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 20.01 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 20.02 | +0.0400 | +0.20% |
| 2024/11/05 | 19.98 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/04 | 20.01 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/01 | 20 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 20 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 20.04 | -0.0700 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 20.11 | -0.0600 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 20.17 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/25 | 20.18 | -0.0400 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 20.22 | +0.0800 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 20.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 20.14 | -0.0400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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