富蘭克林美國政府基金美元A (Mdis)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

7.08

美元

+0.01 (0.14%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	月配	美元3.6億	美元	7.0800	+0.01	+0.14%	+0.29%	+4.92%	本頁基金
A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	配息	美元8,466萬	美元	10.7000	+0.01	+0.09%	+0.28%	+5.00%	看詳情
I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	配息	美元5,676萬	美元	14.1800	+0.01	+0.07%	+0.71%	+5.51%	看詳情
F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/03	-	月配	美元2,052萬	美元	7.4600	+0.01	+0.13%	-0.76%	+3.82%	看詳情
AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/12/03	-	配息	美元1,776萬	美元	14.7800	+0.01	+0.07%	+0.07%	+4.67%	看詳情
Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元249萬	美元	11.6100	+0.02	+0.17%	+0.52%	+5.26%	看詳情
所有級別累計				美元9.44億約台幣295億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.60%	-1.54%	13/16	19%
3個月	-2.02%	-1.94%	6/16	63%
6個月	+2.31%	+2.71%	9/16	44%
1年	+4.92%	+5.12%	12/16	25%
3年	-8.34%	-8.30%	6/16	63%
5年	-7.99%	-2.79%	6/16	63%
10年	-3.70%	+14.19%	5/16	69%
15年	+8.82%	+38.83%	3/16	81%

年度報酬率

參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.29%	+0.59%	9/16	44%
2023年	+3.28%	+5.78%	10/16	38%
2022年	-11.11%	-13.85%	4/16	75%
2021年	-2.72%	-2.30%	6/16	63%
2020年	+2.81%	+8.76%	7/16	56%
2019年	+4.60%	+9.47%	6/16	63%
2018年	-0.73%	-0.53%	6/16	63%
2017年	+0.19%	+4.10%	6/16	63%
2016年	+0.22%	+2.35%	3/16	81%
2015年	+0.13%	-0.47%	3/16	81%
2014年	+3.50%	+6.32%	6/16	63%
2013年	-2.22%	-1.98%	2/16	88%
2012年	+1.12%	+3.49%	4/16	75%
2011年	+5.95%	+9.37%	5/16	69%
2010年	+5.66%	+5.72%	1/16	100%
2009年	+4.06%	+3.21%	1/16	100%
2008年	+5.65%	+6.81%	3/16	81%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.5億	1/16	100%	-2.5億	1/16	100%	-100.0萬	2/16	88%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.6億	1/16	100%	-8.2億	1/16	100%	+4.4億	1/16	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+17.5億	1/16	100%	-12.5億	1/16	100%	+5.0億	1/16	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+29.7億	1/16	100%	-21.5億	1/16	100%	+8.1億	1/16	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.6%，2023年共配息11次，累積配息率為3.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.6%
2024/11/07	2024/11/08	2024/11/15	0.025	美元
2024/10/07	2024/10/08	2024/10/15	0.024	美元
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/16	0.025	美元
2024/08/07	2024/08/08	2024/08/15	0.024	美元
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/15	0.023	美元
2024/06/07	2024/06/10	2024/06/17	0.023	美元
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/15	0.025	美元
2024/04/05	2024/04/08	2024/04/15	0.022	美元
2024/03/07	2024/03/08	2024/03/15	0.023	美元
2024/02/07	2024/02/08	2024/02/15	0.023	美元
2024/01/08	2024/01/09	2024/01/16	0.023	美元
2023年			年度配息率 3.5%
2023/12/07	2023/12/08	2023/12/15	0.023	美元
2023/11/07	2023/11/08	2023/11/15	0.023	美元
2023/10/06	2023/10/09	2023/10/16	0.023	美元
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/15	0.023	美元
2023/08/07	2023/08/08	2023/08/15	0.023	美元
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/17	0.023	美元
2023/06/07	2023/06/08	2023/06/15	0.023	美元
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/15	0.023	美元
2023/04/10	2023/04/11	2023/04/18	0.023	美元
2023/03/07	2023/03/08	2023/03/15	0.022	美元
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/16	0.023	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9961

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.40%

(高點7.46 ➔ 低點6.46)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

最大跌幅-12.39%

(高點106.70 ➔ 低點93.48)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.05%	6.85%
3年	8.16%	8.19%
5年	6.33%	6.80%
10年	4.60%	5.43%
15年	3.98%	4.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.27%	1.27%	1.28%	1.26%	1.27%	1.27%
經理費率(每年)	最低0.65%~最高0.65% ,0.02
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,實收遠低最高費率,次保管費另收
同類基金平均	1.32%	1.22%	1.23%	1.32%	1.35%	1.34%
同類基金最高	2.27%	2.27%	2.27%	2.25%	2.29%	2.28%
同類基金最低	0.50%	0.50%	0.50%	0.51%	0.60%	0.60%