富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.1000
美元
-0.03 (-0.42%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
6.74
23/10/25
7.36
23/05/31
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要透過投資於美國政府及其代理機構所發行或擔保的債券,包括購買抵押貸款擔保證券 與資產擔保證券。
投資策略
本基金將配置至少75%於固定收益證券。本基金可將100%的資產投資於美國政府和其代理機構, 以及相關公司發行或擔保的可轉換證券及貨幣市場工具。本基金也得為效率投資組合管理和利率避險目的而 運用金融衍生性商品。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
1991/02/28
基金組別
美國政府債券/市政債
基金類型
債券型
基金規模
美元 7.95億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Paul Varunok/Neil Dhruv
管理公司
116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
保管銀行
J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數/ETF
參考指數
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.27 %
2021年
1.28 %
2020年
1.26 %
2019年
1.27 %
2018年
1.27 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.65%~最高0.65% ,0.02
保管費率(每年)
最低0.01%~最高0.14% ,實收遠低最高費率,次保管費另收
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.37% | +0.71% | +3.12% | -0.88% | +0.84% | -10.75% | -6.93% | -4.17% | +9.93% |
| 美國政府債券/市政債ETF (GBF) | +0.72% | -1.23% | +0.38% | -2.88% | -1.90% | -12.07% | -3.04% | +9.32% | +36.65% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.14% | -11.09% | -2.83% | +2.57% | +4.49% | -0.61% | +0.19% | +0.00% | -0.10% | +3.37% |
| 美國政府債券/市政債ETF (GBF) | +3.04% | -13.12% | -2.06% | +8.44% | +9.33% | -0.15% | +3.83% | +2.25% | -0.28% | +6.05% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 7.10000 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/05/15 | 7.13000 | 0.0600 | +0.85% |
| 2024/05/14 | 7.07000 | 0.0200 | +0.28% |
| 2024/05/13 | 7.05000 | 0.0100 | +0.14% |
| 2024/05/10 | 7.04000 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/05/09 | 7.06000 | 0.0300 | +0.43% |
| 2024/05/08 | 7.03000 | -0.0400 | -0.57% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/06高點
2023/10低點
41個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.73%
(高點8.11 ➔ 低點6.59)
(2020/06/01~2023/10/19)
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
2020/08高點
2022/10低點
27個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.67%
(高點121.50 ➔ 低點97.61)
(2020/08/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2020/06高點
2023/10低點
41個月下跌
2024/05
7個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.73%
(高點8.11 ➔ 低點6.59)
(2020/06/01~2023/10/19)
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
2020/08高點
2022/10低點
27個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-19.67%
(高點121.50 ➔ 低點97.61)
(2020/08/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.21% | 7.39% | 5.81% | 4.24% |
| 美國政府債券/市政債ETF (GBF) | 6.49% | 7.56% | 6.47% | 5.16% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富蘭克林美國政府基金過去1年的標準差比美國政府債券/市政債ETF (GBF)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.025 |
| 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.022 |
| 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.023 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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