境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.16
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元3.27億 | 美元 | 7.1600 | +0.01 | +0.14% | +2.78% | +4.86% | 本頁基金 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 配息 | 美元7,804萬 | 美元 | 10.9800 | +0.02 | +0.18% | +2.91% | +4.97% | 看詳情 |
| I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元5,827萬 | 美元 | 14.5700 | +0.02 | +0.14% | +2.90% | +5.35% | 看詳情 |
| F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元1,484萬 | 美元 | 7.5200 | +0.01 | +0.13% | +2.54% | +3.80% | 看詳情 |
| AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/12/03 | - | 配息 | 美元1,348萬 | 美元 | 15.1500 | +0.02 | +0.13% | +2.78% | +4.63% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元255萬 | 美元 | 11.9200 | +0.02 | +0.17% | +2.94% | +5.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.46億約台幣242億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.07% | -0.09% | 10/18 | 44% |
| 3個月 | +2.78% | +1.87% | 7/18 | 61% |
| 6個月 | -0.82% | -1.59% | 5/18 | 72% |
| 1年 | +4.86% | +2.88% | 4/18 | 78% |
| 3年 | -1.31% | -1.40% | 7/18 | 61% |
| 5年 | -8.12% | -5.22% | 4/18 | 78% |
| 10年 | -2.40% | +11.38% | 5/18 | 72% |
| 15年 | +11.34% | +39.60% | 3/18 | 83% |
年度報酬率
參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.78% | +1.87% | 7/18 | 61% |
| 2024年 | +0.05% | -0.58% | 8/18 | 56% |
| 2023年 | +3.28% | +5.78% | 10/18 | 44% |
| 2022年 | -11.09% | -13.85% | 4/18 | 78% |
| 2021年 | -2.73% | -2.30% | 6/18 | 67% |
| 2020年 | +2.81% | +8.76% | 7/18 | 61% |
| 2019年 | +4.60% | +9.47% | 6/18 | 67% |
| 2018年 | -0.73% | -0.53% | 6/18 | 67% |
| 2017年 | +0.18% | +4.10% | 6/18 | 67% |
| 2016年 | +0.22% | +2.35% | 3/18 | 83% |
| 2015年 | +0.12% | -0.47% | 3/18 | 83% |
| 2014年 | +3.49% | +6.32% | 6/18 | 67% |
| 2013年 | -2.22% | -1.98% | 2/18 | 89% |
| 2012年 | +1.13% | +3.49% | 3/18 | 83% |
| 2011年 | +5.95% | +9.37% | 5/18 | 72% |
| 2010年 | +5.65% | +5.72% | 1/18 | 100% |
| 2009年 | +4.06% | +3.21% | 1/18 | 100% |
| 2008年 | +5.64% | +6.81% | 3/18 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.39%
(高點7.35 ➔ 低點6.37)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-12.39%
(高點106.70 ➔ 低點93.48)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-1.99%
(高點7.71 ➔ 低點7.55)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/03回原高點
1個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-7.97%
(高點113.59 ➔ 低點104.54)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.91%
(高點7.24 ➔ 低點7.10)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-1.99%
(高點96.46 ➔ 低點94.54)
2018/08/24~2018/11/06
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.49%
(高點6.78 ➔ 低點6.61)
2010/11/04~2011/02/08
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/04回原高點
3個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-4.09%
(高點80.24 ➔ 低點76.96)
2010/11/04~2011/02/08
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-3.08%
(高點5.91 ➔ 低點5.72)
2008/03/17~2008/06/13
2008/03高點
2008/06低點
3個月下跌
2008/09回原高點
3個月回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-8.75%
(高點68.87 ➔ 低點62.84)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.32% | 6.34% |
| 3年 | 8.24% | 7.93% |
| 5年 | 6.49% | 6.70% |
| 10年 | 4.74% | 5.37% |
| 15年 | 4.06% | 4.87% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
