境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.16
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元3.27億 | 美元 | 7.1600 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 0.025 | 本頁基金 | |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 配息 | 美元7,804萬 | 美元 | 10.9800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元5,827萬 | 美元 | 14.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元1,484萬 | 美元 | 7.5200 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 0.026 | 看詳情 | |
| AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/12/03 | - | 配息 | 美元1,348萬 | 美元 | 15.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元255萬 | 美元 | 11.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元7.46億約台幣242億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1%，2024年共配息12次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2025/03/07 | 2025/03/10 | 2025/03/17 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/07 | 2025/02/10 | 2025/02/18 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/08 | 2025/01/10 | 2025/01/16 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2024/12/06 | 2024/12/09 | 2024/12/16 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.023 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/17 | 0.023 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.022 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.023 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | 0.023 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.023 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
