境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股
7.23
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元2.96億 | 美元 | 7.2300 | +0.01 | +0.14% | +6.66% | +4.78% | 本頁基金 |
| A (acc)股 | 2010/09/30 | - | 不配息 | 美元7,389萬 | 美元 | 11.4300 | +0.01 | +0.09% | +7.12% | +5.25% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元7,289萬 | 美元 | 15.2200 | +0.02 | +0.13% | +7.49% | +5.69% | 看詳情 |
| F(Mdis)股 | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元2,304萬 | 美元 | 7.5400 | +0.01 | +0.13% | +5.67% | +3.77% | 看詳情 |
| AX(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元1,341萬 | 美元 | 15.7600 | +0.02 | +0.13% | +6.92% | +5.00% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 12.4400 | +0.02 | +0.16% | +7.43% | +5.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.14億約台幣217億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 7.22 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 7.21 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/11/28 | 7.26 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/26 | 7.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 7.27 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/11/24 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 7.24 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 7.22 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 7.21 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/18 | 7.22 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/17 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 7.21 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 7.22 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/11/11 | 7.25 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 7.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 7.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 7.23 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/11/05 | 7.2 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/11/04 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/03 | 7.22 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/10/31 | 7.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 7.25 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/10/29 | 7.26 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/10/28 | 7.3 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 7.29 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/10/23 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/10/22 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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