境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
6.97
美元
-0.06 (-0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元3.17億 | 美元 | 6.9700 | -0.06 | -0.85% | +0.73% | +3.11% | 本頁基金 |
| I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元8,082萬 | 美元 | 14.2900 | -0.11 | -0.76% | +0.92% | +3.63% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 配息 | 美元7,466萬 | 美元 | 10.7600 | -0.08 | -0.74% | +0.84% | +3.16% | 看詳情 |
| F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元1,986萬 | 美元 | 7.3100 | -0.05 | -0.68% | +0.35% | +2.00% | 看詳情 |
| AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/12/03 | - | 配息 | 美元1,321萬 | 美元 | 14.8500 | -0.11 | -0.74% | +0.75% | +2.98% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元255萬 | 美元 | 11.6800 | -0.09 | -0.76% | +0.86% | +3.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.38億約台幣233億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.97 | -0.0600 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 7.03 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 7.04 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 7.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 7.05 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/05/14 | 7 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 7.03 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/12 | 7.04 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/09 | 7.07 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 7.06 | -0.0600 | -0.84% |
| 2025/05/07 | 7.12 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 7.1 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/05/05 | 7.08 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 7.09 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/05/01 | 7.12 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/04/30 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.15 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 7.14 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 7.12 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 7.09 | +0.0400 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 7.05 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/22 | 7.04 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/21 | 7.02 | -0.0500 | -0.71% |
| 2025/04/17 | 7.07 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 7.09 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 7.08 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.07 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 7.02 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/10 | 7.03 | -0.0400 | -0.57% |
| 2025/04/09 | 7.07 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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