境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.19
美元
+0.03 (0.42%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元3.27億 | 美元 | 7.1900 | +0.03 | +0.42% | +3.21% | +5.30% | 本頁基金 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 配息 | 美元7,804萬 | 美元 | 11.0100 | +0.03 | +0.27% | +3.19% | +5.26% | 看詳情 |
| I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元5,827萬 | 美元 | 14.6200 | +0.05 | +0.34% | +3.25% | +5.71% | 看詳情 |
| F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元1,484萬 | 美元 | 7.5400 | +0.02 | +0.27% | +2.82% | +4.07% | 看詳情 |
| AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/12/03 | - | 配息 | 美元1,348萬 | 美元 | 15.2000 | +0.05 | +0.33% | +3.12% | +5.04% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元255萬 | 美元 | 11.9600 | +0.04 | +0.34% | +3.28% | +5.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.46億約台幣242億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.19 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 7.15 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/03/27 | 7.11 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 7.12 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.13 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 7.12 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/21 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 7.16 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.15 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 7.13 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.11 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 7.13 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/12 | 7.11 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 7.12 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/10 | 7.15 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 7.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.15 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/04 | 7.18 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/03 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/28 | 7.19 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/02/27 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/26 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 7.15 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/02/24 | 7.11 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 7.1 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/02/20 | 7.07 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 7.06 | +0.0200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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