境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.46
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 月配 | 美元3.6億 | 美元 | 7.0800 | +0.01 | +0.14% | +0.29% | +4.92% | 看詳情 |
| A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/09/30 | - | 配息 | 美元8,466萬 | 美元 | 10.7000 | +0.01 | +0.09% | +0.28% | +5.00% | 看詳情 |
| I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 1991/02/28 | - | 配息 | 美元5,676萬 | 美元 | 14.1800 | +0.01 | +0.07% | +0.71% | +5.51% | 看詳情 |
| F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/03 | - | 月配 | 美元2,052萬 | 美元 | 7.4600 | +0.01 | +0.13% | -0.76% | +3.82% | 本頁基金 |
| AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/12/03 | - | 配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 14.7800 | +0.01 | +0.07% | +0.07% | +4.67% | 看詳情 |
| Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/26 | - | 配息 | 美元249萬 | 美元 | 11.6100 | +0.02 | +0.17% | +0.52% | +5.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.06億約台幣287億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.63% | -1.54% | 16/16 | -- |
| 3個月 | -2.26% | -1.94% | 14/16 | 13% |
| 6個月 | +1.86% | +2.71% | 13/16 | 19% |
| 1年 | +3.82% | +5.12% | 16/16 | -- |
| 3年 | -11.10% | -8.30% | 10/16 | 38% |
| 5年 | -12.52% | -2.79% | 10/16 | 38% |
| 10年 | -- | +14.19% | -- | -- |
| 15年 | -- | +38.83% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.76% | +0.59% | 15/16 | 6% |
| 2023年 | +2.28% | +5.78% | 13/16 | 19% |
| 2022年 | -11.97% | -13.85% | 5/16 | 69% |
| 2021年 | -3.58% | -2.30% | 10/16 | 38% |
| 2020年 | +1.70% | +8.76% | 10/16 | 38% |
| 2019年 | -- | +9.47% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -0.53% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.10% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +2.35% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.47% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.32% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -1.98% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +3.49% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.37% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +5.72% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.21% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +6.81% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.5億 | 4/16 | 75% | -2.5億 | 4/16 | 75% | -100.0萬 | 5/16 | 69% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +12.6億 | 4/16 | 75% | -8.2億 | 4/16 | 75% | +4.4億 | 4/16 | 75% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +17.5億 | 4/16 | 75% | -12.5億 | 4/16 | 75% | +5.0億 | 4/16 | 75% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +29.7億 | 4/16 | 75% | -21.5億 | 4/16 | 75% | +8.1億 | 4/16 | 75% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.6%，2023年共配息11次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.6% | |||
| 2024/11/07 | 2024/11/08 | 2024/11/15 | 0.026 | 美元 |
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/15 | 0.025 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.026 | 美元 |
| 2024/08/07 | 2024/08/08 | 2024/08/15 | 0.025 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.024 | 美元 |
| 2024/06/07 | 2024/06/10 | 2024/06/17 | 0.024 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/15 | 0.026 | 美元 |
| 2024/04/05 | 2024/04/08 | 2024/04/15 | 0.023 | 美元 |
| 2024/03/07 | 2024/03/08 | 2024/03/15 | 0.024 | 美元 |
| 2024/02/07 | 2024/02/08 | 2024/02/15 | 0.024 | 美元 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/16 | 0.024 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.5% | |||
| 2023/12/07 | 2023/12/08 | 2023/12/15 | 0.024 | 美元 |
| 2023/11/07 | 2023/11/08 | 2023/11/15 | 0.024 | 美元 |
| 2023/10/06 | 2023/10/09 | 2023/10/16 | 0.025 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/15 | 0.025 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.025 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.025 | 美元 |
| 2023/06/07 | 2023/06/08 | 2023/06/15 | 0.025 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/15 | 0.025 | 美元 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/18 | 0.025 | 美元 |
| 2023/03/07 | 2023/03/08 | 2023/03/15 | 0.024 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/16 | 0.025 | 美元 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.996
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-14.67%
(高點8.07 ➔ 低點6.88)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
最大跌幅-12.39%
(高點106.70 ➔ 低點93.48)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.97% | 6.85% |
| 3年 | 8.09% | 8.19% |
| 5年 | 6.28% | 6.80% |
| 10年 | -- | 5.43% |
| 15年 | -- | 4.87% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.25% |
| 經理費率(每年) | 最低0.4%~最高0.4% ,0 | |||
| 保管費率(每年) | 最低0.01%~最高0.14% ,0 | |||
| 同類基金平均 | 1.32% | 1.22% | 1.23% | 1.32% |
| 同類基金最高 | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.25% |
| 同類基金最低 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.51% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,0
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2054477760
- 境內境外境外
- 成立日期2019/10/03
- 基金核准生效日2019/10/03
- 總代理基金生效日2019/10/03
- 台灣總代理B0029-富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別美國政府債券/市政債
- 此級別基金規模美元2,052萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元9.06億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Neil Dhruv/Paul W. Varunok/Michael Salm/Jatin Misra
- 管理公司116-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL
- 保管銀行J.P. MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH
參考指數與ETF
參考指數
彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index
參考ETF
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要透過投資於美國政府及其代理機構所發行或擔保的債券,包括購買抵押貸款擔保證券 與資產擔保證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
