富蘭克林美國政府基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

10.7

美元

+0.01 (0.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	月配	美元3.6億	美元	7.0800	+0.01	+0.14%	+0.29%	+4.92%	看詳情
A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	配息	美元8,466萬	美元	10.7000	+0.01	+0.09%	+0.28%	+5.00%	本頁基金
I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	配息	美元5,676萬	美元	14.1800	+0.01	+0.07%	+0.71%	+5.51%	看詳情
F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/03	-	月配	美元2,052萬	美元	7.4600	+0.01	+0.13%	-0.76%	+3.82%	看詳情
AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/12/03	-	配息	美元1,776萬	美元	14.7800	+0.01	+0.07%	+0.07%	+4.67%	看詳情
Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元249萬	美元	11.6100	+0.02	+0.17%	+0.52%	+5.26%	看詳情
所有級別累計				美元9.06億約台幣287億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.56%	-1.54%	12/16	25%
3個月	-2.10%	-1.94%	10/16	38%
6個月	+2.39%	+2.71%	7/16	56%
1年	+5.00%	+5.12%	10/16	38%
3年	-7.52%	-8.30%	3/16	81%
5年	-7.20%	-2.79%	5/16	69%
10年	-2.01%	+14.19%	4/16	75%
15年	--	+38.83%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.28%	+0.59%	10/16	38%
2023年	+3.49%	+5.78%	7/16	56%
2022年	-10.50%	-13.85%	2/16	88%
2021年	-2.70%	-2.30%	5/16	69%
2020年	+2.78%	+8.76%	8/16	50%
2019年	+4.92%	+9.47%	4/16	75%
2018年	-0.18%	-0.53%	3/16	81%
2017年	+0.09%	+4.10%	7/16	56%
2016年	+0.27%	+2.35%	2/16	88%
2015年	+0.18%	-0.47%	2/16	88%
2014年	+3.80%	+6.32%	4/16	75%
2013年	-2.14%	-1.98%	1/16	100%
2012年	+1.13%	+3.49%	3/16	81%
2011年	+6.08%	+9.37%	3/16	81%
2010年	--	+5.72%	--	--
2009年	--	+3.21%	--	--
2008年	--	+6.81%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.5億	5/16	69%	-2.5億	5/16	69%	-100.0萬	6/16	63%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.6億	5/16	69%	-8.2億	5/16	69%	+4.4億	5/16	69%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+17.5億	5/16	69%	-12.5億	5/16	69%	+5.0億	5/16	69%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+29.7億	5/16	69%	-21.5億	5/16	69%	+8.1億	5/16	69%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.996

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.62%

(高點11.17 ➔ 低點9.76)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

13個月反彈中，尚未回本

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

最大跌幅-12.39%

(高點106.70 ➔ 低點93.48)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.99%	6.85%
3年	8.07%	8.19%
5年	6.27%	6.80%
10年	4.55%	5.43%
15年	--	4.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.27%	1.27%	1.28%	1.26%	1.27%	1.27%
經理費率(每年)	最低0.65%~最高0.65% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.32%	1.22%	1.23%	1.32%	1.35%	1.34%
同類基金最高	2.27%	2.27%	2.27%	2.25%	2.29%	2.28%
同類基金最低	0.50%	0.50%	0.50%	0.51%	0.60%	0.60%