富蘭克林美國政府基金美元A (acc)股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)

10.76

美元

-0.08 (-0.74%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A (Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	月配	美元3.17億	美元	6.9700	-0.06	-0.85%	+0.73%	+3.11%	看詳情
I(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	1991/02/28	-	配息	美元8,082萬	美元	14.2900	-0.11	-0.76%	+0.92%	+3.63%	看詳情
A (acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/09/30	-	配息	美元7,466萬	美元	10.7600	-0.08	-0.74%	+0.84%	+3.16%	本頁基金
F(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/03	-	月配	美元1,986萬	美元	7.3100	-0.05	-0.68%	+0.35%	+2.00%	看詳情
AX(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/12/03	-	配息	美元1,321萬	美元	14.8500	-0.11	-0.74%	+0.75%	+2.98%	看詳情
Z(acc)股 (本基金之配息來源可能為本金)	2010/02/26	-	配息	美元255萬	美元	11.6800	-0.09	-0.76%	+0.86%	+3.36%	看詳情
所有級別累計				美元7.38億約台幣233億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.28%	-0.95%	11/18	39%
3個月	-0.92%	-0.98%	10/18	44%
6個月	+0.37%	+0.01%	9/18	50%
1年	+3.16%	+1.80%	6/18	67%
3年	-0.83%	+0.20%	5/18	72%
5年	-9.43%	-9.12%	3/18	83%
10年	-2.09%	+11.54%	4/18	78%
15年	--	+33.86%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博巴克萊中介美國政府債券指數 Bloomberg Barclays U.S. Government – Intermediate Index

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.84%	+0.19%	8/18	56%
2024年	+0.00%	-0.58%	9/18	50%
2023年	+3.49%	+5.78%	7/18	61%
2022年	-10.50%	-13.85%	2/18	89%
2021年	-2.70%	-2.30%	5/18	72%
2020年	+2.78%	+8.76%	8/18	56%
2019年	+4.92%	+9.47%	4/18	78%
2018年	-0.18%	-0.53%	3/18	83%
2017年	+0.09%	+4.10%	7/18	61%
2016年	+0.27%	+2.35%	2/18	89%
2015年	+0.18%	-0.47%	2/18	89%
2014年	+3.80%	+6.32%	4/18	78%
2013年	-2.14%	-1.98%	1/18	100%
2012年	+1.13%	+3.49%	3/18	83%
2011年	+6.08%	+9.37%	3/18	83%
2010年	--	+5.72%	--	--
2009年	--	+3.21%	--	--
2008年	--	+6.81%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+8.7億	5/18	72%	-5.8億	5/18	72%	+2.9億	5/18	72%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+21.0億	5/18	72%	-9.5億	5/18	72%	+11.5億	5/18	72%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+25.2億	5/18	72%	-17.3億	5/18	72%	+7.9億	5/18	72%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+42.7億	5/18	72%	-29.8億	5/18	72%	+12.9億	5/18	72%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9802

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.62%

(高點11.17 ➔ 低點9.76)

2022/03/18~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2025/06

20個月反彈中，尚未回本

美國政府債券/市政債ETF (GBF)

最大跌幅-12.39%

(高點106.70 ➔ 低點93.48)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/06

32個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國政府債券/市政債ETF (GBF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.77%	5.91%
3年	7.90%	7.44%
5年	6.42%	6.64%
10年	4.69%	5.35%
15年	--	4.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.22%	1.27%	1.27%	1.28%	1.26%	1.27%	1.27%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.4% ,0
保管費率(每年)	最低0.01%~最高0.14% ,0
同類基金平均	1.14%	1.21%	1.15%	1.16%	1.20%	1.22%	1.34%
同類基金最高	2.27%	2.27%	2.27%	2.27%	2.25%	2.29%	2.28%
同類基金最低	0.39%	0.40%	0.39%	0.39%	0.38%	0.39%	0.60%