MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
選擇本基金其它級別/幣別
MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)
MFS全盛有限償還期基金 C1(美元)
MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)
MFS全盛有限償還期基金 C2(美元)
15.9700
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
14.85
23/10/19
15.98
24/09/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 北美
投資標的
基金的投資目標是獲得總報酬,重點是目前收入,但也考慮資本保值,均以美元計值。基金主要投 資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押擔保證券以及其他證券化 工具。
投資策略
基金主要投資於以美元計值的債務工具,包括美國和非美國公司、政府和不動產抵押擔保證券以及 其他證券化工具。基金將其大部分資產投資於投資級債務工具。基金投資的平均期限(計入預計可 縮短投資期限的投資特點,如提前償清)通常不超過五年。投資經理在其基本面投資分析中,可將 環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和/或投資目的使用衍生性商 品,包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險,管理貨幣曝險或基金的其他特點,或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資 目的。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2005/09/26
基金組別
美國短期債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 11.00億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.15 %
2022年
1.12 %
2021年
1.12 %
2020年
1.14 %
2019年
1.25 %
2018年
1.25 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.6% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高6% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.01% | +2.83% | +4.04% | +7.33% | +3.37% | +7.83% | +13.67% | +22.75% |
| 美國短期債券ETF (BSV) | +1.03% | +3.24% | +4.43% | +7.51% | +2.02% | +7.52% | +17.94% | +30.87% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.31% | +4.93% | -4.64% | -0.91% | +3.62% | +4.12% | +0.56% | +0.92% | +0.93% | -0.36% | +0.14% | -0.14% | +2.86% | +0.74% | +2.81% | +10.30% | -5.38% |
| 美國短期債券ETF (BSV) | +4.15% | +4.77% | -5.31% | -1.08% | +4.62% | +4.89% | +1.40% | +1.19% | +1.29% | +0.92% | +1.25% | +0.17% | +2.03% | +3.00% | +3.80% | +3.41% | +8.02% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 15.97000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/09/16 | 15.98000 | 0.0100 | +0.06% |
| 2024/09/13 | 15.97000 | 0.0200 | +0.13% |
| 2024/09/12 | 15.95000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/09/11 | 15.95000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/09/10 | 15.96000 | 0.0200 | +0.13% |
| 2024/09/09 | 15.94000 | -0.0100 | -0.06% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-7.43%
(高點15.48 ➔ 低點14.33)
(2021/02/12~2022/10/20)
美國短期債券ETF (BSV)
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
最大跌幅-8.54%
(高點77.37 ➔ 低點70.77)
(2021/08/03~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
最大跌幅-7.43%
(高點15.48 ➔ 低點14.33)
(2021/02/12~2022/10/20)
美國短期債券ETF (BSV)
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
最大跌幅-8.54%
(高點77.37 ➔ 低點70.77)
(2021/08/03~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 1.95% | 2.87% | 3.07% | 2.25% |
| 美國短期債券ETF (BSV) | 2.81% | 3.73% | 2.99% | 2.34% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。MFS全盛有限償還期基金過去1年的標準差比美國短期債券ETF (BSV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
