境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
15.97
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元5.23億 | 美元 | 15.9700 | +0.01 | +0.06% | +4.17% | +5.27% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 154.4400 | +0.05 | +0.03% | +4.75% | +5.94% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元7,243萬 | 美元 | 12.4400 | +0.00 | +0.00% | +3.07% | +4.10% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,544萬 | 美元 | 8.3700 | +0.01 | +0.12% | +4.14% | +5.37% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,905萬 | 美元 | 8.3000 | +0.00 | +0.00% | +3.11% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.34億約台幣359億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 15.97 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/29 | 15.96 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/27 | 15.95 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/26 | 15.93 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/25 | 15.94 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/22 | 15.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 15.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 15.91 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 15.92 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 15.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 15.9 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/11/14 | 15.89 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 15.91 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/12 | 15.89 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 15.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 15.91 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/07 | 15.92 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 15.89 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 15.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/04 | 15.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 15.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 15.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/29 | 15.91 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 15.9 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 15.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 15.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 15.91 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 15.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 15.92 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 15.94 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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