境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
16.27
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元5.32億 | 美元 | 16.2700 | +0.03 | +0.18% | +1.75% | +5.38% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 157.8200 | +0.27 | +0.17% | +2.00% | +6.00% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,372萬 | 美元 | 12.6200 | +0.02 | +0.16% | +1.37% | +4.21% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元3,063萬 | 美元 | 8.3900 | +0.02 | +0.24% | +1.80% | +5.42% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,793萬 | 美元 | 8.3100 | +0.01 | +0.12% | +1.34% | +4.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.53億約台幣364億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 16.27 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/05/14 | 16.24 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 16.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 16.25 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 16.26 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 16.28 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 16.27 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/05 | 16.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 16.26 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 16.31 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 16.29 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 16.28 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 16.26 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 16.24 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 16.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 16.21 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 16.22 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 16.21 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 16.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 16.18 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 16.14 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/10 | 16.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/09 | 16.16 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/08 | 16.21 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 16.2 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/04 | 16.25 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/03 | 16.26 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/04/02 | 16.22 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 16.23 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 16.22 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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