境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A1(美元)
16.22
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元5.31億 | 美元 | 16.2200 | +0.01 | +0.06% | +1.44% | +5.39% | 本頁基金 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 美元 | 157.2200 | +0.06 | +0.04% | +1.61% | +6.04% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元7,523萬 | 美元 | 12.6000 | +0.01 | +0.08% | +1.20% | +4.30% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,754萬 | 美元 | 8.3900 | -0.02 | -0.24% | +1.13% | +5.09% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,813萬 | 美元 | 8.3200 | -0.02 | -0.24% | +0.97% | +3.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.31億約台幣367億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 16.22 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 16.21 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 16.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/26 | 16.18 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 16.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 16.18 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 16.2 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 16.19 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 16.18 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 16.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/17 | 16.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 16.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 16.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/12 | 16.16 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 16.18 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 16.19 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 16.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 16.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 16.17 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/04 | 16.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 16.18 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 16.17 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/27 | 16.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 16.15 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 16.14 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 16.12 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 16.11 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 16.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/19 | 16.08 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/02/18 | 16.07 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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