美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
140.5100
美元
-0.07 (-0.05%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
122.57
23/10/19
140.58
24/09/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資標的為公司債務證券與跨國家組織債務證券,包括(i)以美元、日圓、歐元、英鎊 與其他各種貨幣計價;且(ii)於公開說明書附錄 III 所定義之受監管市場上市或交易者。
投資策略
本基金投資至少三分之二淨資產價值於公司債務證券與跨國家組織債務證券,包括(i)以美 元、日圓、歐元、英鎊與其他各種貨幣計價;且(ii)於公開說明書附錄 III 所定義之受監管市場上市或交 易者。基金得投資公司債務證券、國家政府發行或擔保之證券(包括 STRIPS 以及通貨膨脹指數型連結 債券)、政府機關或機構、以及政府分支機構所發行或擔保之債務證券、超國家組織債務證券,以債 務證券為標的工具之附買回協議(僅為提高組合管理效率,並須符合愛爾蘭中央銀行規定),與 UCITS 法 規第 68(1)(e)所定義之其他開放型集合投資計劃。依據上述之限制,最多百分之二十五之基金淨資產價 值可投資於可轉換債務證券及/或具轉換股票證券選擇權之債務證券。基金最多得投資百分之十淨資產 價值於 UCITS 法規第 68(1)(e)所定義之其他 UCITS 或其他集合投資計劃的單位或股份。基金得購入(於 買入時)低於投資等級,或未經評等但投資經理人及次投資經理人(下合稱西方資產)認有相同等級者, 前提是此項購買與基金對於低於投資等級或未經評等但西方資產認有相同等級之投資合計不超過其淨 資產價值 10%。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2010/11/19
基金組別
全球信用債
基金類型
債券型
基金規模
美元 3190.62萬 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Annabel Rudebeck/Michael Buchanan/Ryan Brist/Ian Edmonds/Ken Leech
管理公司
058-富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司/FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL(原美盛系列)
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
參考指數/ETF
參考指數
彭博全球綜合信用債券指數 (貨幣對沖) (美元) (Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged))
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.16 %
2022年
1.29 %
2021年
1.34 %
2020年
1.34 %
2019年
1.37 %
2018年
1.37 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.15% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.55% | +4.38% | +5.40% | +11.67% | -7.93% | +1.72% | +22.07% | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.44% | +6.18% | -16.19% | -1.45% | +9.02% | +12.37% | -2.52% | +6.29% | +5.78% | -1.92% | +4.89% | -0.83% | +10.96% | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 140.51000 | -0.0700 | -0.05% |
| 2024/09/16 | 140.58000 | 0.3700 | +0.26% |
| 2024/09/13 | 140.21000 | 0.2900 | +0.21% |
| 2024/09/12 | 139.92000 | -0.1500 | -0.11% |
| 2024/09/11 | 140.07000 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/09/10 | 140.08000 | 0.2200 | +0.16% |
| 2024/09/09 | 139.86000 | 0.1100 | +0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-23.15%
(高點153.15 ➔ 低點117.69)
(2021/08/04~2022/10/21)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-23.15%
(高點153.15 ➔ 低點117.69)
(2021/08/04~2022/10/21)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.95% | 8.82% | 8.29% | 6.40% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
