境外
美盛西方資產全球信用債券基金A類股美元累積型
142.9
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合信用債券指數 (貨幣對沖) (美元) (Bloomberg Global Aggregate Credit (USD) (Currency Hedged))
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11/19 | - | 不配息 | 美元26.66萬 | 美元 | 142.9000 | +0.03 | +0.02% | +3.51% | +5.10% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2,500萬約台幣7.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 142.9 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 142.87 | +0.3100 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 142.56 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 142.71 | -0.3000 | -0.21% |
| 2025/07/03 | 143.01 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/07/02 | 143.03 | -0.1100 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 143.14 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 143 | +0.4400 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 142.56 | -0.2400 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 142.8 | +0.2300 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 142.57 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 142.55 | +0.3400 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 142.21 | +2.6500 | +1.90% |
| 2025/05/21 | 139.56 | -0.6500 | -0.46% |
| 2025/05/20 | 140.21 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/05/19 | 140.29 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 140.34 | +0.2500 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 140.09 | +0.3800 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 139.71 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/05/13 | 139.93 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 139.97 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 140.22 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 140.16 | -0.3800 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 140.54 | +0.2900 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 140.25 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 140.09 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 140.24 | -0.4000 | -0.28% |
| 2025/05/01 | 140.64 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 140.72 | -0.3000 | -0.21% |
| 2025/04/29 | 141.02 | +0.1400 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
