施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積
選擇本基金其它級別/幣別
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
16.8994
美元
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2024/09/17)
過去 52 週淨值區間
14.3458
23/10/23
16.8994
24/09/17
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
通過投資於全球各地公司發行的固定利率及浮動利率證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD的收益和資本增值。
投資策略
將最少2/3的資產投資於由全球各地公司發行,以各種貨幣計價的固定及浮動利率證券。投資於所有信用範 圍的固定收益投資。可:將最多40%的資產投資於信評低於投資等級的證券。將最多20%的資產投資於由政 府和政府機構發行的證券;和將最多10%的資產投資於應急可轉債。可運用衍生工具及槓桿。依投資經理人 的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於Bloomberg Global Aggregate – Corporate index Hedged to USD。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制,詳 見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
1994/09/20
基金組別
全球公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 25.04億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Alix Stewart; Cindy Wang; Thomas Truxillo; Christopher Eger
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.05 %
2022年
0.05 %
2021年
0.05 %
2020年
0.05 %
2019年
0.05 %
2018年
0.06 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.89% | +5.13% | +6.99% | +14.06% | -0.99% | -- | -- | -- |
| 全球公司債ETF (IBND) | +1.06% | +6.82% | +5.83% | +12.33% | -11.59% | -4.36% | -8.65% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.24% | +9.87% | -14.64% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球公司債ETF (IBND) | +4.33% | +11.58% | -18.66% | -8.55% | +11.93% | +5.37% | -6.18% | +16.62% | +0.55% | -10.02% | -4.11% | +5.28% | +11.98% | -0.32% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/17 | 16.89940 | 0.0300 | +0.18% |
| 2024/09/16 | 16.86940 | 0.0344 | +0.20% |
| 2024/09/13 | 16.83500 | 0.0023 | +0.01% |
| 2024/09/12 | 16.83270 | 0.0275 | +0.16% |
| 2024/09/11 | 16.80520 | 0.0054 | +0.03% |
| 2024/09/10 | 16.79980 | 0.0405 | +0.24% |
| 2024/09/09 | 16.75930 | -0.0130 | -0.08% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-20.64%
(高點17.12 ➔ 低點13.59)
(2021/08/04~2022/10/21)
全球公司債ETF (IBND)
2021/01高點
2022/09低點
21個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.62%
(高點36.45 ➔ 低點23.47)
(2021/01/05~2022/09/27)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-20.64%
(高點17.12 ➔ 低點13.59)
(2021/08/04~2022/10/21)
全球公司債ETF (IBND)
2021/01高點
2022/09低點
21個月下跌
2024/09
24個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.62%
(高點36.45 ➔ 低點23.47)
(2021/01/05~2022/09/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.73% | 8.41% | -- | -- |
| 全球公司債ETF (IBND) | 8.03% | 13.42% | 12.42% | 10.12% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球企業債券基金過去1年的標準差比全球公司債ETF (IBND)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
