施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)

12.8839

美元

+0.01 (0.10%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	1994/09/20	-	不配息	美元9.85億	美元	16.7224	+0.02	+0.10%	+5.73%	+10.23%	看詳情
美元)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元5.19億	美元	14.5767	+0.01	+0.10%	+5.16%	+9.59%	看詳情
美元)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1.98億	美元	12.8839	+0.01	+0.10%	+4.78%	+9.16%	本頁基金
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1.43億	美元	5.2047	-0.01	-0.24%	+4.77%	+9.14%	看詳情
歐元避險)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,995萬	歐元	158.5280	+0.14	+0.09%	+3.12%	+7.20%	看詳情
美元)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,224萬	美元	11.6773	+0.01	+0.09%	+4.35%	+8.67%	看詳情
歐元避險)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元7,347萬	歐元	170.6729	+0.15	+0.09%	+3.49%	+7.62%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	年配	美元4,076萬	美元	6.2598	+0.01	+0.10%	+9.65%	+14.27%	看詳情
美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1,812萬	美元	6.9065	-0.02	-0.24%	+4.34%	+8.66%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1,043萬	歐元	143.5237	+0.13	+0.09%	+2.69%	+6.72%	看詳情
澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元333萬	澳幣	104.8216	-0.15	-0.14%	+3.36%	+7.46%	看詳情
所有級別累計				美元26.06億約台幣824億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.76%	-1.43%	13/30	57%
3個月	+0.34%	-3.21%	16/30	47%
6個月	+5.34%	+2.52%	9/30	70%
1年	+9.16%	+2.43%	8/30	73%
3年	-3.30%	-11.05%	12/30	60%
5年	+4.33%	-8.16%	6/30	80%
10年	+25.70%	-10.45%	4/30	87%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.78%	-1.01%	12/30	60%
2023年	+8.85%	+10.37%	11/30	63%
2022年	-15.69%	-19.44%	10/30	67%
2021年	-1.07%	-8.40%	9/30	70%
2020年	+9.13%	+11.50%	3/30	90%
2019年	+12.99%	+4.41%	4/30	87%
2018年	-2.27%	-6.15%	4/30	87%
2017年	+5.03%	+14.84%	10/30	67%
2016年	+6.14%	+0.27%	8/30	73%
2015年	-1.47%	-10.38%	8/30	73%
2014年	+5.68%	-4.74%	9/30	70%
2013年	--	+4.86%	--	--
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	8/30	73%	-6.0億	8/30	73%	-3.8億	27/30	10%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+32.3億	8/30	73%	-12.8億	8/30	73%	+19.5億	8/30	73%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+38.6億	8/30	73%	-18.3億	8/30	73%	+20.4億	8/30	73%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+67.9億	8/30	73%	-36.2億	8/30	73%	+31.7億	8/30	73%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9281

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.74%

(高點12.53 ➔ 低點10.69)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/12

27個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.97%	7.08%
3年	8.56%	13.55%
5年	8.17%	12.45%
10年	6.21%	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.03%	1.04%	1.03%	1.04%	1.04%	1.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%