施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)

6.2136

美元

+0.02 (0.32%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	1994/09/20	-	不配息	美元9.85億	美元	16.5970	+0.05	+0.32%	+4.93%	+10.09%	看詳情
美元)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元5.19億	美元	14.4690	+0.05	+0.32%	+4.39%	+9.45%	看詳情
美元)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1.98億	美元	12.7896	+0.04	+0.31%	+4.01%	+9.01%	看詳情
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1.43億	美元	5.1841	+0.02	+0.31%	+4.00%	+9.00%	看詳情
歐元避險)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,995萬	歐元	157.4266	+0.47	+0.30%	+2.41%	+7.09%	看詳情
美元)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,224萬	美元	11.5929	+0.04	+0.31%	+3.59%	+8.52%	看詳情
歐元避險)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元7,347萬	歐元	169.4726	+0.51	+0.30%	+2.76%	+7.51%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	年配	美元4,076萬	美元	6.2136	+0.02	+0.32%	+8.84%	+14.12%	本頁基金
美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1,812萬	美元	6.8798	+0.02	+0.31%	+3.59%	+8.52%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1,043萬	歐元	142.5396	+0.43	+0.30%	+1.99%	+6.61%	看詳情
澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元333萬	澳幣	104.3217	+0.32	+0.31%	+2.62%	+7.33%	看詳情
所有級別累計				美元26.06億約台幣824億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.47%	-2.83%	18/30	40%
3個月	-0.45%	-4.53%	14/30	53%
6個月	+4.16%	+0.41%	6/30	80%
1年	+14.12%	+3.05%	1/30	100%
3年	-2.42%	-12.39%	5/30	83%
5年	+6.99%	-9.17%	2/30	93%
10年	+31.96%	-10.93%	1/30	100%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.84%	-2.34%	1/30	100%
2023年	+9.29%	+10.37%	4/30	87%
2022年	-18.04%	-19.44%	24/30	20%
2021年	-0.68%	-8.40%	6/30	80%
2020年	+9.57%	+11.50%	2/30	93%
2019年	+13.44%	+4.41%	2/30	93%
2018年	-1.86%	-6.15%	1/30	100%
2017年	+5.46%	+14.84%	9/30	70%
2016年	+6.42%	+0.27%	7/30	77%
2015年	-1.00%	-10.38%	5/30	83%
2014年	+1.96%	-4.74%	18/30	40%
2013年	--	+4.86%	--	--
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	9/30	70%	-6.0億	9/30	70%	-3.8億	28/30	7%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+32.3億	9/30	70%	-12.8億	9/30	70%	+19.5億	9/30	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+38.6億	9/30	70%	-18.3億	9/30	70%	+20.4億	9/30	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+67.9億	9/30	70%	-36.2億	9/30	70%	+31.7億	9/30	70%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為4.1%，2023年共配息1次，累積配息率為3.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.1%
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.241337	美元
2023年			年度配息率 3.9%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.241337	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.806

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.54%

(高點5.97 ➔ 低點5.10)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.81%	7.08%
3年	9.04%	13.55%
5年	8.47%	12.45%
10年	6.40%	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.63%	0.64%	0.63%	0.64%	0.64%	0.64%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.45%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%