施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積

5.1963

美元

+0.03 (0.55%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	1994/09/20	-	不配息	美元9.85億	美元	16.6352	+0.09	+0.56%	+5.18%	+10.90%	看詳情
美元)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元5.19億	美元	14.5028	+0.08	+0.55%	+4.63%	+10.25%	看詳情
美元)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1.99億	美元	12.8197	+0.07	+0.55%	+4.26%	+9.81%	看詳情
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1.43億	美元	5.1963	+0.03	+0.55%	+4.24%	+9.80%	本頁基金
歐元避險)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,995萬	歐元	157.8329	+0.87	+0.55%	+2.67%	+7.90%	看詳情
美元)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,224萬	美元	11.6205	+0.06	+0.55%	+3.84%	+9.32%	看詳情
歐元避險)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元7,347萬	歐元	169.9057	+0.94	+0.55%	+3.03%	+8.32%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	年配	美元4,076萬	美元	6.2281	+0.03	+0.56%	+9.10%	+14.96%	看詳情
美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1,812萬	美元	6.8962	+0.04	+0.55%	+3.83%	+9.32%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1,043萬	歐元	142.9113	+0.79	+0.55%	+2.25%	+7.41%	看詳情
澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元333萬	澳幣	104.5771	+0.57	+0.55%	+2.87%	+8.12%	看詳情
所有級別累計				美元26.06億約台幣824億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.93%	-2.97%	14/30	53%
3個月	-0.09%	-3.79%	14/30	53%
6個月	+4.15%	+1.01%	9/30	70%
1年	+9.80%	+3.76%	10/30	67%
3年	-5.44%	-12.18%	14/30	53%
5年	+2.85%	-8.73%	8/30	73%
10年	+23.69%	-11.06%	5/30	83%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.24%	-1.42%	12/30	60%
2023年	+8.43%	+10.37%	12/30	60%
2022年	-16.21%	-19.44%	15/30	50%
2021年	-1.07%	-8.40%	8/30	73%
2020年	+8.94%	+11.50%	4/30	87%
2019年	+12.98%	+4.41%	4/30	87%
2018年	-2.25%	-6.15%	3/30	90%
2017年	+4.73%	+14.84%	12/30	60%
2016年	+6.02%	+0.27%	9/30	70%
2015年	-1.73%	-10.38%	12/30	60%
2014年	+5.56%	-4.74%	11/30	63%
2013年	--	+4.86%	--	--
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	10/30	67%	-6.0億	10/30	67%	-3.8億	29/30	3%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+32.3億	10/30	67%	-12.8億	10/30	67%	+19.5億	10/30	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+38.6億	10/30	67%	-18.3億	10/30	67%	+20.4億	10/30	67%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+67.9億	10/30	67%	-36.2億	10/30	67%	+31.7億	10/30	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.7%，2023年共配息11次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.7%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.022832	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.015021	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.022252	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.018686	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.016784	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.022538	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.01788	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.017445	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.022298	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.016271	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.01714	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.020941	美元
2023/10/25	2023/10/26	2023/11/07	0.017763	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.016028	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.01991	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.022762	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.012195	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/05	0.015527	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/05/15	0.020169	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/03/01	0.018048	美元
2023/01/11	2023/01/12	2023/01/30	0.006529	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.928

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.02%

(高點5.13 ➔ 低點4.36)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.97%	7.08%
3年	8.60%	13.55%
5年	8.20%	12.45%
10年	6.22%	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.03%	1.04%	1.03%	1.04%	1.04%	1.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%