施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積

14.5028

美元

+0.08 (0.55%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	1994/09/20	-	不配息	美元9.85億	美元	16.6352	+0.09	+0.56%	+5.18%	+10.90%	看詳情
美元)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元5.19億	美元	14.5028	+0.08	+0.55%	+4.63%	+10.25%	本頁基金
美元)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1.99億	美元	12.8197	+0.07	+0.55%	+4.26%	+9.81%	看詳情
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1.43億	美元	5.1963	+0.03	+0.55%	+4.24%	+9.80%	看詳情
歐元避險)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,995萬	歐元	157.8329	+0.87	+0.55%	+2.67%	+7.90%	看詳情
美元)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,224萬	美元	11.6205	+0.06	+0.55%	+3.84%	+9.32%	看詳情
歐元避險)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元7,347萬	歐元	169.9057	+0.94	+0.55%	+3.03%	+8.32%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	年配	美元4,076萬	美元	6.2281	+0.03	+0.56%	+9.10%	+14.96%	看詳情
美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1,812萬	美元	6.8962	+0.04	+0.55%	+3.83%	+9.32%	看詳情
歐元避險)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1,043萬	歐元	142.9113	+0.79	+0.55%	+2.25%	+7.41%	看詳情
澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元333萬	澳幣	104.5771	+0.57	+0.55%	+2.87%	+8.12%	看詳情
所有級別累計				美元26.06億約台幣824億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.89%	-2.97%	12/30	60%
3個月	+0.02%	-3.79%	12/30	60%
6個月	+4.36%	+1.01%	7/30	77%
1年	+10.25%	+3.76%	8/30	73%
3年	-3.31%	-12.18%	8/30	73%
5年	+6.19%	-8.73%	5/30	83%
10年	+31.01%	-11.06%	2/30	93%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.63%	-1.42%	9/30	70%
2023年	+9.29%	+10.37%	5/30	83%
2022年	-15.35%	-19.44%	9/30	70%
2021年	-0.67%	-8.40%	5/30	83%
2020年	+9.57%	+11.50%	1/30	100%
2019年	+13.44%	+4.41%	1/30	100%
2018年	-1.87%	-6.15%	2/30	93%
2017年	+5.46%	+14.84%	8/30	73%
2016年	+6.52%	+0.27%	6/30	80%
2015年	-1.08%	-10.38%	6/30	80%
2014年	+6.20%	-4.74%	7/30	77%
2013年	--	+4.86%	--	--
2012年	--	+13.73%	--	--
2011年	--	-0.05%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	7/30	77%	-6.0億	7/30	77%	-3.8億	26/30	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+32.3億	7/30	77%	-12.8億	7/30	77%	+19.5億	7/30	77%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+38.6億	7/30	77%	-18.3億	7/30	77%	+20.4億	7/30	77%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+67.9億	7/30	77%	-36.2億	7/30	77%	+31.7億	7/30	77%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9282

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.54%

(高點14.03 ➔ 低點11.99)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.97%	7.08%
3年	8.56%	13.55%
5年	8.18%	12.45%
10年	6.21%	10.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.63%	0.64%	0.63%	0.64%	0.64%	0.64%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.45%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%