施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
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施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
13.9464
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
12.5857
23/10/23
13.9464
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
通過投資於全球各地公司發行的固定利率及浮動利率證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD的收益和資本增值。
投資策略
將最少2/3的資產投資於由全球各地公司發行,以各種貨幣計價的固定及浮動利率證券。投資於所有信用範 圍的固定收益投資。可:將最多40%的資產投資於信評低於投資等級的證券。將最多20%的資產投資於由政 府和政府機構發行的證券;和將最多10%的資產投資於應急可轉債。可運用衍生工具及槓桿。依投資經理人 的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於Bloomberg Global Aggregate – Corporate index Hedged to USD。本基金不會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制,詳 見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
1994/09/20
基金組別
全球公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 21.08億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Alix Stewart Rick Rezek
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.63 %
2020年
0.64 %
2019年
0.64 %
2018年
0.64 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.45% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.45%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.03% | +1.68% | +6.02% | +1.00% | +7.71% | -5.15% | +8.39% | +27.48% | -- |
| 全球公司債ETF (IBND) | +1.26% | -0.35% | +0.95% | -2.73% | +2.80% | -20.66% | -10.80% | -19.41% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.24% | -15.13% | -0.78% | +9.47% | +13.06% | -1.93% | +5.30% | +6.33% | -1.08% | +6.20% |
| 全球公司債ETF (IBND) | +10.03% | -18.66% | -8.56% | +11.93% | +5.37% | -6.18% | +16.62% | +0.56% | -10.01% | -4.11% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 13.94640 | 0.0128 | +0.09% |
| 2024/05/15 | 13.93360 | 0.0852 | +0.62% |
| 2024/05/14 | 13.84840 | -0.0110 | -0.08% |
| 2024/05/13 | 13.85940 | 0.0062 | +0.04% |
| 2024/05/10 | 13.85320 | 0.0020 | +0.01% |
| 2024/05/09 | 13.85120 | -0.0082 | -0.06% |
| 2024/05/08 | 13.85940 | -0.0296 | -0.21% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.21%
(高點15.22 ➔ 低點11.99)
(2021/08/04~2022/10/21)
全球公司債ETF (IBND)
2020/12高點
2022/09低點
21個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.63%
(高點37.44 ➔ 低點24.10)
(2020/12/30~2022/09/27)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.21%
(高點15.22 ➔ 低點11.99)
(2021/08/04~2022/10/21)
全球公司債ETF (IBND)
2020/12高點
2022/09低點
21個月下跌
2024/05
20個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.63%
(高點37.44 ➔ 低點24.10)
(2020/12/30~2022/09/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.29% | 8.23% | 8.08% | 6.09% |
| 全球公司債ETF (IBND) | 9.27% | 13.21% | 12.27% | 10.09% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球企業債券基金過去1年的標準差比全球公司債ETF (IBND)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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