境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
14.5028
美元
+0.08 (0.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9.85億 | 美元 | 16.6352 | +0.09 | +0.56% | +5.18% | +10.90% | 看詳情 |
美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 14.5028 | +0.08 | +0.55% | +4.63% | +10.25% | 本頁基金 |
美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 美元 | 12.8197 | +0.07 | +0.55% | +4.26% | +9.81% | 看詳情 |
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 5.1963 | +0.03 | +0.55% | +4.24% | +9.80% | 看詳情 |
歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,995萬 | 歐元 | 157.8329 | +0.87 | +0.55% | +2.67% | +7.90% | 看詳情 |
美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,224萬 | 美元 | 11.6205 | +0.06 | +0.55% | +3.84% | +9.32% | 看詳情 |
歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,347萬 | 歐元 | 169.9057 | +0.94 | +0.55% | +3.03% | +8.32% | 看詳情 |
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元4,076萬 | 美元 | 6.2281 | +0.03 | +0.56% | +9.10% | +14.96% | 看詳情 |
美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 6.8962 | +0.04 | +0.55% | +3.83% | +9.32% | 看詳情 |
歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 歐元 | 142.9113 | +0.79 | +0.55% | +2.25% | +7.41% | 看詳情 |
澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 104.5771 | +0.57 | +0.55% | +2.87% | +8.12% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元26.06億約台幣824億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF:全球公司債ETF (IBND)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -0.89% | -2.97% | 12/30 | 60% |
3個月 | +0.02% | -3.79% | 12/30 | 60% |
6個月 | +4.36% | +1.01% | 7/30 | 77% |
1年 | +10.25% | +3.76% | 8/30 | 73% |
3年 | -3.31% | -12.18% | 8/30 | 73% |
5年 | +6.19% | -8.73% | 5/30 | 83% |
10年 | +31.01% | -11.06% | 2/30 | 93% |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF:全球公司債ETF (IBND)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +4.63% | -1.42% | 9/30 | 70% |
2023年 | +9.29% | +10.37% | 5/30 | 83% |
2022年 | -15.35% | -19.44% | 9/30 | 70% |
2021年 | -0.67% | -8.40% | 5/30 | 83% |
2020年 | +9.57% | +11.50% | 1/30 | 100% |
2019年 | +13.44% | +4.41% | 1/30 | 100% |
2018年 | -1.87% | -6.15% | 2/30 | 93% |
2017年 | +5.46% | +14.84% | 8/30 | 73% |
2016年 | +6.52% | +0.27% | 6/30 | 80% |
2015年 | -1.08% | -10.38% | 6/30 | 80% |
2014年 | +6.20% | -4.74% | 7/30 | 77% |
2013年 | -- | +4.86% | -- | -- |
2012年 | -- | +13.73% | -- | -- |
2011年 | -- | -0.05% | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.54%
(高點14.03 ➔ 低點11.99)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點30.72 ➔ 低點23.42)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中,尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.36%
(高點14.43 ➔ 低點12.07)
2020/03/09~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點32.77 ➔ 低點27.52)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.79%
(高點12.27 ➔ 低點12.05)
2018/08/22~2018/11/30
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點34.09 ➔ 低點27.52)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點31.28 ➔ 低點27.83)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球公司債ETF (IBND)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 5.97% | 7.08% |
3年 | 8.56% | 13.55% |
5年 | 8.18% | 12.45% |
10年 | 6.21% | 10.18% |
15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。