施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)

6.9065

美元

-0.02 (-0.24%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF

全球公司債ETF (IBND)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	1994/09/20	-	不配息	美元9.85億	美元	16.7224	+0.02	+0.10%	+5.73%	+10.23%	看詳情
美元)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元5.19億	美元	14.5767	+0.01	+0.10%	+5.16%	+9.59%	看詳情
美元)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1.98億	美元	12.8839	+0.01	+0.10%	+4.78%	+9.16%	看詳情
美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1.43億	美元	5.2047	-0.01	-0.24%	+4.77%	+9.14%	看詳情
歐元避險)A-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,995萬	歐元	158.5280	+0.14	+0.09%	+3.12%	+7.20%	看詳情
美元)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元8,224萬	美元	11.6773	+0.01	+0.09%	+4.35%	+8.67%	看詳情
歐元避險)C-累積	1994/09/20	-	不配息	美元7,347萬	歐元	170.6729	+0.15	+0.09%	+3.49%	+7.62%	看詳情
美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	年配	美元4,076萬	美元	6.2598	+0.01	+0.10%	+9.65%	+14.27%	看詳情
美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元1,812萬	美元	6.9065	-0.02	-0.24%	+4.34%	+8.66%	本頁基金
歐元避險)A1-累積	1994/09/20	-	不配息	美元1,043萬	歐元	143.5237	+0.13	+0.09%	+2.69%	+6.72%	看詳情
澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)	1994/09/20	-	月配	美元333萬	澳幣	104.8216	-0.15	-0.14%	+3.36%	+7.46%	看詳情
所有級別累計				美元26.06億約台幣824億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.72%	-1.43%	16/30	47%
3個月	+0.22%	-3.21%	20/30	33%
6個月	+5.10%	+2.52%	16/30	47%
1年	+8.66%	+2.43%	12/30	60%
3年	-5.58%	-11.05%	16/30	47%
5年	+0.77%	-8.16%	14/30	53%
10年	+18.12%	-10.45%	12/30	60%
15年	+46.71%	--	2/30	93%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.34%	-1.01%	16/30	47%
2023年	+7.93%	+10.37%	17/30	43%
2022年	-16.59%	-19.44%	17/30	43%
2021年	-1.51%	-8.40%	12/30	60%
2020年	+8.45%	+11.50%	6/30	80%
2019年	+12.49%	+4.41%	8/30	73%
2018年	-2.69%	-6.15%	7/30	77%
2017年	+4.26%	+14.84%	14/30	53%
2016年	+5.57%	+0.27%	11/30	63%
2015年	-2.18%	-10.38%	16/30	47%
2014年	+5.08%	-4.74%	16/30	47%
2013年	-0.07%	+4.86%	9/30	70%
2012年	+9.08%	+13.73%	5/30	83%
2011年	+2.55%	-0.05%	4/30	87%
2010年	+4.79%	--	2/30	93%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.1億	4/30	87%	-6.0億	4/30	87%	-3.8億	23/30	23%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+32.3億	4/30	87%	-12.8億	4/30	87%	+19.5億	4/30	87%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+38.6億	4/30	87%	-18.3億	4/30	87%	+20.4億	4/30	87%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+67.9億	4/30	87%	-36.2億	4/30	87%	+31.7億	4/30	87%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.1%，2023年共配息11次，累積配息率為3.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.1%
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.023335	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.03038	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.019978	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.02947	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.024848	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.022319	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.029951	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.02383	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.023297	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.029604	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.021694	美元
2023年			年度配息率 3.7%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.022951	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.028069	美元
2023/10/25	2023/10/26	2023/11/07	0.023919	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.021017	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.026492	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.03051	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.016247	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/05	0.020784	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/05/15	0.026996	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/03/01	0.023996	美元
2023/01/11	2023/01/12	2023/01/30	0.008776	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9281

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.25%

(高點6.87 ➔ 低點5.82)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球公司債ETF (IBND)

最大跌幅-23.77%

(高點30.72 ➔ 低點23.42)

2022/03/18~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/12

27個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球公司債ETF (IBND)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.97%	7.08%
3年	8.60%	13.55%
5年	8.19%	12.45%
10年	6.22%	10.18%
15年	5.50%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.48%	1.49%	1.48%	1.49%	1.49%	1.49%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.01%	1.07%	1.07%	1.07%	1.07%	1.11%
同類基金最高	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.55%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%