境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
6.8628
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 美元 | 16.9146 | +0.03 | +0.16% | +1.77% | +7.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.25億 | 美元 | 14.7150 | +0.02 | +0.16% | +1.62% | +6.40% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 12.9884 | +0.02 | +0.16% | +1.52% | +5.98% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 5.1797 | +0.01 | +0.16% | +1.53% | +5.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9,011萬 | 歐元 | 171.2631 | +0.28 | +0.17% | +1.20% | +4.53% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,779萬 | 歐元 | 158.8588 | +0.26 | +0.17% | +1.10% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,518萬 | 美元 | 11.7542 | +0.02 | +0.16% | +1.41% | +5.51% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,786萬 | 美元 | 6.0525 | +0.01 | +0.16% | +1.63% | +6.38% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,678萬 | 美元 | 6.8628 | +0.01 | +0.16% | +1.41% | +5.50% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,016萬 | 歐元 | 143.6037 | +0.24 | +0.16% | +0.99% | +3.65% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元243萬 | 澳幣 | 104.2209 | +0.16 | +0.16% | +1.34% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.91億約台幣775億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.8628 | +0.0109 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 6.8519 | +0.0130 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 6.8389 | +0.0212 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 6.8177 | -0.0380 | -0.55% |
| 2025/03/26 | 6.8557 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 6.8584 | -0.0023 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 6.8607 | -0.0246 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 6.8853 | -0.0140 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 6.8993 | +0.0426 | +0.62% |
| 2025/03/19 | 6.8567 | +0.0069 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 6.8498 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 6.8497 | +0.0167 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 6.833 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 6.8253 | -0.0207 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 6.846 | -0.0241 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 6.8701 | -0.0071 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 6.8772 | -0.0151 | -0.22% |
| 2025/03/07 | 6.8923 | +0.0172 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 6.8751 | -0.0241 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 6.8992 | -0.0278 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 6.927 | +0.0264 | +0.38% |
| 2025/03/03 | 6.9006 | -0.0108 | -0.16% |
| 2025/02/28 | 6.9114 | +0.0073 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 6.9041 | -0.0264 | -0.38% |
| 2025/02/26 | 6.9305 | +0.0053 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 6.9252 | +0.0348 | +0.51% |
| 2025/02/24 | 6.8904 | +0.0139 | +0.20% |
| 2025/02/21 | 6.8765 | +0.0107 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 6.8658 | +0.0101 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 6.8557 | -0.0137 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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