境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動
6.9559
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 美元 | 17.9152 | +0.02 | +0.11% | +0.44% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 15.5110 | +0.02 | +0.11% | +0.40% | +6.87% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 13.6462 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 5.2695 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,328萬 | 歐元 | 163.7232 | +0.15 | +0.09% | +0.24% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6,417萬 | 美元 | 12.3040 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5,961萬 | 歐元 | 177.0773 | +0.17 | +0.09% | +0.27% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元2,968萬 | 美元 | 6.1166 | +0.01 | +0.11% | +0.40% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,564萬 | 美元 | 6.9559 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.49% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元837萬 | 歐元 | 147.4691 | +0.13 | +0.09% | +0.20% | +3.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 105.4731 | +0.10 | +0.09% | +0.31% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.56億約台幣671億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.9559 | +0.0069 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 6.949 | -0.0019 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 6.9509 | +0.0293 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 6.9216 | +0.0033 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 6.9183 | -0.0256 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 6.9439 | -0.0047 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 6.9486 | -0.0079 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 6.9565 | +0.0080 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 6.9485 | +0.0086 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 6.9399 | +0.0044 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 6.9355 | +0.0030 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 6.9325 | +0.0024 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 6.9301 | -0.0138 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 6.9439 | +0.0159 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 6.928 | +0.0075 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 6.9205 | -0.0038 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 6.9243 | -0.0081 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 6.9324 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 6.9364 | +0.0294 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 6.907 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 6.9086 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 6.9063 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 6.9089 | -0.0210 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 6.9299 | +0.0062 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 6.9237 | -0.0049 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 6.9286 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 6.9239 | -0.0201 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 6.944 | +0.0215 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 6.9225 | -0.0170 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 6.9395 | +0.0049 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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