境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
6.8793
美元
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 17.2113 | +0.03 | +0.19% | +3.56% | +6.19% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.9491 | +0.03 | +0.19% | +3.24% | +5.58% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 13.1806 | +0.02 | +0.19% | +3.03% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1986 | +0.01 | +0.19% | +2.57% | +4.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 160.1623 | +0.27 | +0.17% | +1.93% | +3.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 172.8538 | +0.29 | +0.17% | +2.14% | +3.54% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.9135 | +0.02 | +0.19% | +2.78% | +4.69% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.1488 | +0.01 | +0.19% | +3.24% | +5.56% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.8793 | +0.01 | +0.19% | +2.33% | +4.22% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 144.6067 | +0.24 | +0.17% | +1.69% | +2.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 104.3698 | +0.19 | +0.18% | +2.11% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.8793 | +0.0128 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 6.8665 | +0.0048 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 6.8617 | -0.0235 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 6.8852 | -0.0076 | -0.11% |
| 2025/07/04 | 6.8928 | +0.0067 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 6.8861 | +0.0076 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 6.8785 | -0.0146 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 6.8931 | +0.0214 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 6.8717 | +0.0047 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 6.867 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 6.8637 | -0.0148 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 6.8785 | +0.0124 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 6.8661 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 6.8703 | +0.0762 | +1.12% |
| 2025/05/21 | 6.7941 | -0.0151 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 6.8092 | +0.0274 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 6.7818 | -0.0411 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 6.8229 | +0.0397 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 6.7832 | -0.0091 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 6.7923 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 6.7897 | +0.0086 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 6.7811 | -0.0054 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 6.7865 | -0.0187 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 6.8052 | +0.0097 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 6.7955 | +0.0124 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 6.7831 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 6.7813 | -0.0031 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 6.7844 | -0.0375 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 6.8219 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 6.8213 | +0.0171 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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