境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
14.715
美元
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.96億 | 美元 | 16.9146 | +0.03 | +0.16% | +1.77% | +7.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.25億 | 美元 | 14.7150 | +0.02 | +0.16% | +1.62% | +6.40% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.11億 | 美元 | 12.9884 | +0.02 | +0.16% | +1.52% | +5.98% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 5.1797 | +0.01 | +0.16% | +1.53% | +5.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9,011萬 | 歐元 | 171.2631 | +0.28 | +0.17% | +1.20% | +4.53% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,779萬 | 歐元 | 158.8588 | +0.26 | +0.17% | +1.10% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,518萬 | 美元 | 11.7542 | +0.02 | +0.16% | +1.41% | +5.51% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,786萬 | 美元 | 6.0525 | +0.01 | +0.16% | +1.63% | +6.38% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,678萬 | 美元 | 6.8628 | +0.01 | +0.16% | +1.41% | +5.50% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,016萬 | 歐元 | 143.6037 | +0.24 | +0.16% | +0.99% | +3.65% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元243萬 | 澳幣 | 104.2209 | +0.16 | +0.16% | +1.34% | +4.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.91億約台幣775億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.715 | +0.0238 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 14.6912 | +0.0289 | +0.20% |
| 2025/03/28 | 14.6623 | +0.0457 | +0.31% |
| 2025/03/27 | 14.6166 | -0.0282 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 14.6448 | -0.0055 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 14.6503 | -0.0045 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 14.6548 | -0.0516 | -0.35% |
| 2025/03/21 | 14.7064 | -0.0295 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 14.7359 | +0.0912 | +0.62% |
| 2025/03/19 | 14.6447 | +0.0153 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 14.6294 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 14.6289 | +0.0366 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 14.5923 | +0.0167 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 14.5756 | -0.0437 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 14.6193 | -0.0512 | -0.35% |
| 2025/03/11 | 14.6705 | -0.0148 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 14.6853 | -0.0312 | -0.21% |
| 2025/03/07 | 14.7165 | +0.0370 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 14.6795 | -0.0510 | -0.35% |
| 2025/03/05 | 14.7305 | -0.0591 | -0.40% |
| 2025/03/04 | 14.7896 | +0.0568 | +0.39% |
| 2025/03/03 | 14.7328 | -0.0220 | -0.15% |
| 2025/02/28 | 14.7548 | +0.0159 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 14.7389 | +0.0032 | +0.02% |
| 2025/02/26 | 14.7357 | +0.0116 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 14.7241 | +0.0744 | +0.51% |
| 2025/02/24 | 14.6497 | +0.0305 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 14.6192 | +0.0231 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 14.5961 | +0.0218 | +0.15% |
| 2025/02/19 | 14.5743 | -0.0287 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
