境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動
5.2695
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 美元 | 17.9152 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 15.5110 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 13.6462 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 5.2695 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.018496 | 本頁基金 | |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,328萬 | 歐元 | 163.7232 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6,417萬 | 美元 | 12.3040 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5,961萬 | 歐元 | 177.0773 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-年配浮動 | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元2,968萬 | 美元 | 6.1166 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.261454 | 看詳情 | |
| 美元)A1-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,564萬 | 美元 | 6.9559 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.024437 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元837萬 | 歐元 | 147.4691 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 105.4731 | 2025-12-18 | 2026-01-02 | 0.332092 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元21.56億約台幣671億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為3.81%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.8% | ||||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 0.018496 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 0.013546 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 0.022677 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 0.016389 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 0.017357 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 0.022603 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/25 | 2025/06/26 | 2025/07/09 | 0.016465 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 0.022714 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/23 | 2025/04/24 | 2025/05/09 | 0.01774 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/26 | 2025/03/27 | 2025/04/08 | 0.018596 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/10 | 0.020961 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/22 | 2025/01/23 | 2025/02/06 | 0.013959 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.3% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.013276 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/28 | 2024/12/09 | 0.017581 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.022832 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.015021 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/10 | 0.022252 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/24 | 2024/07/25 | 2024/08/05 | 0.018686 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.016784 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/11 | 0.022538 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/24 | 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.01788 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.017445 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.022298 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 0.016271 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
