境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
5.1963
美元
+0.03 (0.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9.85億 | 美元 | 16.6352 | +0.09 | +0.56% | +5.18% | +10.90% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 14.5028 | +0.08 | +0.55% | +4.63% | +10.25% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 美元 | 12.8197 | +0.07 | +0.55% | +4.26% | +9.81% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 5.1963 | +0.03 | +0.55% | +4.24% | +9.80% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,995萬 | 歐元 | 157.8329 | +0.87 | +0.55% | +2.67% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,224萬 | 美元 | 11.6205 | +0.06 | +0.55% | +3.84% | +9.32% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,347萬 | 歐元 | 169.9057 | +0.94 | +0.55% | +3.03% | +8.32% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元4,076萬 | 美元 | 6.2281 | +0.03 | +0.56% | +9.10% | +14.96% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 6.8962 | +0.04 | +0.55% | +3.83% | +9.32% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 歐元 | 142.9113 | +0.79 | +0.55% | +2.25% | +7.41% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 104.5771 | +0.57 | +0.55% | +2.87% | +8.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.06億約台幣824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.1963 | +0.0286 | +0.55% |
| 2024/11/18 | 5.1677 | -0.0046 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 5.1723 | -0.0013 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 5.1736 | -0.0196 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 5.1932 | -0.0013 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 5.1945 | -0.0078 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 5.2023 | +0.0018 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 5.2005 | +0.0250 | +0.48% |
| 2024/11/07 | 5.1755 | +0.0146 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 5.1609 | -0.0156 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 5.1765 | -0.0095 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 5.186 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 5.1859 | +0.0107 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 5.1752 | -0.0560 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 5.2312 | +0.0254 | +0.49% |
| 2024/10/29 | 5.2058 | -0.0186 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 5.2244 | -0.0099 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 5.2343 | +0.0060 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 5.2283 | +0.0059 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 5.2224 | -0.0112 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 5.2336 | -0.0190 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 5.2526 | -0.0155 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 5.2681 | +0.0004 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 5.2677 | -0.0058 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 5.2735 | +0.0090 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 5.2645 | +0.0233 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 5.2412 | -0.0022 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 5.2434 | -0.0034 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 5.2468 | -0.0040 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 5.2508 | +0.0022 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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