境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
5.1311
美元
-0.01 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 16.8366 | -0.04 | -0.22% | +1.30% | +6.32% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.6353 | -0.03 | -0.22% | +1.07% | +5.71% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 12.9111 | -0.03 | -0.22% | +0.92% | +5.29% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1311 | -0.01 | -0.22% | +0.91% | +5.29% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 157.4384 | -0.36 | -0.23% | +0.20% | +3.39% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 169.8234 | -0.39 | -0.23% | +0.35% | +3.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.6770 | -0.03 | -0.22% | +0.74% | +4.82% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.0198 | -0.01 | -0.22% | +1.08% | +5.69% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.7941 | -0.02 | -0.22% | +0.74% | +4.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 142.2320 | -0.33 | -0.23% | +0.02% | +2.93% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 103.1018 | -0.23 | -0.22% | +0.56% | +4.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.1311 | -0.0113 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 5.1424 | +0.0208 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 5.1216 | -0.0309 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 5.1525 | +0.0301 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 5.1224 | -0.0069 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 5.1293 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 5.1272 | +0.0066 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 5.1206 | -0.0039 | -0.08% |
| 2025/05/09 | 5.1245 | -0.0141 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 5.1386 | +0.0074 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 5.1312 | +0.0094 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 5.1218 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 5.1203 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 5.1225 | -0.0282 | -0.55% |
| 2025/04/30 | 5.1507 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 5.1501 | +0.0129 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 5.1372 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 5.1367 | +0.0182 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 5.1185 | -0.0143 | -0.28% |
| 2025/04/23 | 5.1328 | +0.0281 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 5.1047 | -0.0149 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 5.1196 | +0.0181 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 5.1015 | +0.0201 | +0.40% |
| 2025/04/15 | 5.0814 | +0.0077 | +0.15% |
| 2025/04/14 | 5.0737 | +0.0161 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 5.0576 | -0.0230 | -0.45% |
| 2025/04/10 | 5.0806 | +0.0607 | +1.21% |
| 2025/04/09 | 5.0199 | -0.0896 | -1.75% |
| 2025/04/08 | 5.1095 | -0.0169 | -0.33% |
| 2025/04/07 | 5.1264 | -0.0542 | -1.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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