境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動
5.2695
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.48億 | 美元 | 17.9152 | +0.02 | +0.11% | +0.44% | +7.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.1億 | 美元 | 15.5110 | +0.02 | +0.11% | +0.40% | +6.87% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 13.6462 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +6.44% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 5.2695 | +0.01 | +0.10% | +0.37% | +5.97% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,328萬 | 歐元 | 163.7232 | +0.15 | +0.09% | +0.24% | +4.12% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6,417萬 | 美元 | 12.3040 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5,961萬 | 歐元 | 177.0773 | +0.17 | +0.09% | +0.27% | +4.53% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元2,968萬 | 美元 | 6.1166 | +0.01 | +0.11% | +0.40% | +6.86% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,564萬 | 美元 | 6.9559 | +0.01 | +0.10% | +0.34% | +5.49% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元837萬 | 歐元 | 147.4691 | +0.13 | +0.09% | +0.20% | +3.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元193萬 | 澳幣 | 105.4731 | +0.10 | +0.09% | +0.31% | +4.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.56億約台幣671億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.2695 | +0.0054 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 5.2641 | -0.0013 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 5.2654 | +0.0222 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 5.2432 | +0.0026 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 5.2406 | -0.0193 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 5.2599 | -0.0034 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 5.2633 | -0.0059 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 5.2692 | +0.0060 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 5.2632 | +0.0066 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 5.2566 | +0.0034 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 5.2532 | +0.0025 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 5.2507 | +0.0019 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 5.2488 | -0.0104 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 5.2592 | +0.0121 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 5.2471 | +0.0057 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 5.2414 | -0.0026 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 5.244 | -0.0060 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 5.25 | -0.0029 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 5.2529 | +0.0226 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 5.2303 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/12/22 | 5.2314 | +0.0020 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 5.2294 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 5.2314 | -0.0158 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 5.2472 | +0.0048 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 5.2424 | -0.0037 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 5.2461 | +0.0038 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 5.2423 | -0.0152 | -0.29% |
| 2025/12/11 | 5.2575 | +0.0164 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 5.2411 | -0.0129 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 5.254 | +0.0038 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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