境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
6.1488
美元
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元6.41億 | 美元 | 17.2113 | +0.03 | +0.19% | +3.56% | +6.19% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元4.98億 | 美元 | 14.9491 | +0.03 | +0.19% | +3.24% | +5.58% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 13.1806 | +0.02 | +0.19% | +3.03% | +5.16% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.17億 | 美元 | 5.1986 | +0.01 | +0.19% | +2.57% | +4.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,495萬 | 歐元 | 160.1623 | +0.27 | +0.17% | +1.93% | +3.13% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,785萬 | 歐元 | 172.8538 | +0.29 | +0.17% | +2.14% | +3.54% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,216萬 | 美元 | 11.9135 | +0.02 | +0.19% | +2.78% | +4.69% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元3,187萬 | 美元 | 6.1488 | +0.01 | +0.19% | +3.24% | +5.56% | 本頁基金 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,626萬 | 美元 | 6.8793 | +0.01 | +0.19% | +2.33% | +4.22% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元961萬 | 歐元 | 144.6067 | +0.24 | +0.17% | +1.69% | +2.67% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元186萬 | 澳幣 | 104.3698 | +0.19 | +0.18% | +2.11% | +3.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.28億約台幣704億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.1488 | +0.0116 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 6.1372 | +0.0045 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 6.1327 | -0.0209 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 6.1536 | -0.0064 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 6.16 | +0.0062 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 6.1538 | +0.0069 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 6.1469 | -0.0129 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 6.1598 | +0.0193 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 6.1405 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 6.1359 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 6.1328 | +0.0063 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 6.1265 | +0.0112 | +0.18% |
| 2025/06/24 | 6.1153 | -0.0035 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 6.1188 | +0.0990 | +1.64% |
| 2025/05/21 | 6.0198 | -0.0132 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 6.033 | +0.0244 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 6.0086 | -0.0360 | -0.60% |
| 2025/05/16 | 6.0446 | +0.0353 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 6.0093 | -0.0079 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 6.0172 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 6.0148 | +0.0078 | +0.13% |
| 2025/05/12 | 6.007 | -0.0043 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 6.0113 | -0.0165 | -0.27% |
| 2025/05/08 | 6.0278 | +0.0088 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 6.019 | +0.0111 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 6.0079 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 6.0061 | -0.0024 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 6.0085 | -0.0329 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 6.0414 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 6.0407 | +0.0152 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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