境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
6.2136
美元
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9.85億 | 美元 | 16.5970 | +0.05 | +0.32% | +4.93% | +10.09% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 14.4690 | +0.05 | +0.32% | +4.39% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 12.7896 | +0.04 | +0.31% | +4.01% | +9.01% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 5.1841 | +0.02 | +0.31% | +4.00% | +9.00% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,995萬 | 歐元 | 157.4266 | +0.47 | +0.30% | +2.41% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,224萬 | 美元 | 11.5929 | +0.04 | +0.31% | +3.59% | +8.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,347萬 | 歐元 | 169.4726 | +0.51 | +0.30% | +2.76% | +7.51% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元4,076萬 | 美元 | 6.2136 | +0.02 | +0.32% | +8.84% | +14.12% | 本頁基金 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 6.8798 | +0.02 | +0.31% | +3.59% | +8.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 歐元 | 142.5396 | +0.43 | +0.30% | +1.99% | +6.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 104.3217 | +0.32 | +0.31% | +2.62% | +7.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.06億約台幣824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.2136 | +0.0196 | +0.32% |
| 2024/11/20 | 6.194 | -0.0341 | -0.55% |
| 2024/11/19 | 6.2281 | +0.0344 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 6.1937 | -0.0052 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 6.1989 | -0.0015 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 6.2004 | -0.0234 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 6.2238 | -0.0016 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 6.2254 | -0.0092 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 6.2346 | +0.0023 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 6.2323 | +0.0301 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 6.2022 | +0.0175 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 6.1847 | -0.0187 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 6.2034 | -0.0112 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 6.2146 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 6.2143 | +0.0128 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 6.2015 | -0.0394 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 6.2409 | +0.0304 | +0.49% |
| 2024/10/29 | 6.2105 | -0.0222 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 6.2327 | -0.0116 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 6.2443 | +0.0073 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 6.237 | +0.0070 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 6.23 | -0.0132 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 6.2432 | -0.0227 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 6.2659 | -0.0182 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 6.2841 | +0.0005 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 6.2836 | -0.0068 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 6.2904 | +0.0107 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 6.2797 | +0.0279 | +0.45% |
| 2024/10/14 | 6.2518 | -0.0024 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 6.2542 | -0.0040 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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