境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
6.2136
美元
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9.85億 | 美元 | 16.5970 | +0.05 | +0.32% | +4.93% | +10.09% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 14.4690 | +0.05 | +0.32% | +4.39% | +9.45% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 12.7896 | +0.04 | +0.31% | +4.01% | +9.01% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 5.1841 | +0.02 | +0.31% | +4.00% | +9.00% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,995萬 | 歐元 | 157.4266 | +0.47 | +0.30% | +2.41% | +7.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,224萬 | 美元 | 11.5929 | +0.04 | +0.31% | +3.59% | +8.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,347萬 | 歐元 | 169.4726 | +0.51 | +0.30% | +2.76% | +7.51% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元4,076萬 | 美元 | 6.2136 | +0.02 | +0.32% | +8.84% | +14.12% | 本頁基金 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 6.8798 | +0.02 | +0.31% | +3.59% | +8.52% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 歐元 | 142.5396 | +0.43 | +0.30% | +1.99% | +6.61% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 104.3217 | +0.32 | +0.31% | +2.62% | +7.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.06億約台幣824億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.47% | -2.83% | 18/30 | 40% |
| 3個月 | -0.45% | -4.53% | 14/30 | 53% |
| 6個月 | +4.16% | +0.41% | 6/30 | 80% |
| 1年 | +14.12% | +3.05% | 1/30 | 100% |
| 3年 | -2.42% | -12.39% | 5/30 | 83% |
| 5年 | +6.99% | -9.17% | 2/30 | 93% |
| 10年 | +31.96% | -10.93% | 1/30 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.84% | -2.34% | 1/30 | 100% |
| 2023年 | +9.29% | +10.37% | 4/30 | 87% |
| 2022年 | -18.04% | -19.44% | 24/30 | 20% |
| 2021年 | -0.68% | -8.40% | 6/30 | 80% |
| 2020年 | +9.57% | +11.50% | 2/30 | 93% |
| 2019年 | +13.44% | +4.41% | 2/30 | 93% |
| 2018年 | -1.86% | -6.15% | 1/30 | 100% |
| 2017年 | +5.46% | +14.84% | 9/30 | 70% |
| 2016年 | +6.42% | +0.27% | 7/30 | 77% |
| 2015年 | -1.00% | -10.38% | 5/30 | 83% |
| 2014年 | +1.96% | -4.74% | 18/30 | 40% |
| 2013年 | -- | +4.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -0.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.54%
(高點5.97 ➔ 低點5.10)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-23.77%
(高點30.72 ➔ 低點23.42)
2022/03/18~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.36%
(高點6.14 ➔ 低點5.13)
2020/03/09~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-16.00%
(高點32.77 ➔ 低點27.52)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.79%
(高點5.22 ➔ 低點5.13)
2018/08/22~2018/11/30
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-19.27%
(高點34.09 ➔ 低點27.52)
2018/04/16~2020/03/19
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球公司債ETF (IBND)
最大跌幅-11.03%
(高點31.28 ➔ 低點27.83)
2011/05/02~2012/01/06
2011/05高點
2012/01低點
8個月下跌
2012/10回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球公司債ETF (IBND)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.81% | 7.08% |
| 3年 | 9.04% | 13.55% |
| 5年 | 8.47% | 12.45% |
| 10年 | 6.40% | 10.18% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
