境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
6.2136
美元
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9.85億 | 美元 | 16.5970 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 14.4690 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 12.7896 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 5.1841 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.022832 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,995萬 | 歐元 | 157.4266 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,224萬 | 美元 | 11.5929 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,347萬 | 歐元 | 169.4726 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元4,076萬 | 美元 | 6.2136 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0.241337 | 本頁基金 | |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 6.8798 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.03038 | 看詳情 | |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 歐元 | 142.5396 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 104.3217 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.26185 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元26.06億約台幣824億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為4.1%，2023年共配息1次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.1% | ||||
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.241337 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 0.241337 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
