境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
16.6352
美元
+0.09 (0.56%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元9.85億 | 美元 | 16.6352 | +0.09 | +0.56% | +5.18% | +10.90% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 美元 | 14.5028 | +0.08 | +0.55% | +4.63% | +10.25% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 美元 | 12.8197 | +0.07 | +0.55% | +4.26% | +9.81% | 看詳情 |
| 美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1.43億 | 美元 | 5.1963 | +0.03 | +0.55% | +4.24% | +9.80% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,995萬 | 歐元 | 157.8329 | +0.87 | +0.55% | +2.67% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元8,224萬 | 美元 | 11.6205 | +0.06 | +0.55% | +3.84% | +9.32% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元7,347萬 | 歐元 | 169.9057 | +0.94 | +0.55% | +3.03% | +8.32% | 看詳情 |
| 美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 年配 | 美元4,076萬 | 美元 | 6.2281 | +0.03 | +0.56% | +9.10% | +14.96% | 看詳情 |
| 美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 6.8962 | +0.04 | +0.55% | +3.83% | +9.32% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1994/09/20 | - | 不配息 | 美元1,043萬 | 歐元 | 142.9113 | +0.79 | +0.55% | +2.25% | +7.41% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金) | 1994/09/20 | - | 月配 | 美元333萬 | 澳幣 | 104.5771 | +0.57 | +0.55% | +2.87% | +8.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.06億約台幣824億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 16.6352 | +0.0920 | +0.56% |
| 2024/11/18 | 16.5432 | -0.0131 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 16.5563 | -0.0038 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 16.5601 | -0.0622 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 16.6223 | -0.0039 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 16.6262 | -0.0243 | -0.15% |
| 2024/11/11 | 16.6505 | +0.0068 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 16.6437 | +0.0807 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 16.563 | +0.0471 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 16.5159 | -0.0497 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 16.5656 | -0.0297 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 16.5953 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/01 | 16.5938 | +0.0346 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 16.5592 | -0.1050 | -0.63% |
| 2024/10/30 | 16.6642 | +0.0814 | +0.49% |
| 2024/10/29 | 16.5828 | -0.0590 | -0.35% |
| 2024/10/28 | 16.6418 | -0.0302 | -0.18% |
| 2024/10/25 | 16.672 | +0.0198 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 16.6522 | +0.0191 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 16.6331 | -0.0352 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 16.6683 | -0.0601 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 16.7284 | -0.0479 | -0.29% |
| 2024/10/18 | 16.7763 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 16.7749 | -0.0178 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 16.7927 | +0.0289 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 16.7638 | +0.0748 | +0.45% |
| 2024/10/14 | 16.689 | -0.0056 | -0.03% |
| 2024/10/11 | 16.6946 | -0.0105 | -0.06% |
| 2024/10/10 | 16.7051 | -0.0123 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 16.7174 | +0.0074 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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