境外
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)C-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) (基金之配息來源可能為本金)
16.7224
美元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg USD
參考ETF
全球公司債ETF (IBND)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.1億 | 5/30 | 83% | -6.0億 | 5/30 | 83% | -3.8億 | 24/30 | 20% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +32.3億 | 5/30 | 83% | -12.8億 | 5/30 | 83% | +19.5億 | 5/30 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +38.6億 | 5/30 | 83% | -18.3億 | 5/30 | 83% | +20.4億 | 5/30 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +67.9億 | 5/30 | 83% | -36.2億 | 5/30 | 83% | +31.7億 | 5/30 | 83% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元) I-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -3500.0萬 | -3500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -1.0億 | -1.0億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -1.4億 | -1.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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