高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
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高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛投資級公司債基金X股美元
高盛投資級公司債基金Y股美元
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
高盛投資級公司債基金I股美元
高盛投資級公司債基金P股美元
189.5400
美元
-0.21 (-0.11%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
180.08
23/10/19
199.4
23/12/27
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少2/3)以美金計價之債務證券及貨幣 市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
投資策略
本基金之目標為,於數年之期間內績效優於 Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate 指標。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2012/04/17
基金組別
全球投資級公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 36.85億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Lux)
參考指數/ETF
參考指數
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.20 %
2021年
2.19 %
2020年
2.19 %
2019年
2.20 %
2018年
2.20 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,1
保管費率(每年)
最低0%~最高0.15% ,內含於固定服務費0.15%中
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.99% | +0.82% | +4.36% | -0.97% | +4.18% | -11.91% | +0.03% | +8.80% | -- |
| 全球投資級公司債ETF (USIG) | +0.99% | -0.93% | +1.86% | -2.23% | +0.72% | -10.69% | +1.54% | +18.65% | +68.50% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.31% | -17.32% | -2.68% | +10.58% | +13.75% | -4.36% | +4.70% | +4.89% | -2.56% | +4.97% |
| 全球投資級公司債ETF (USIG) | +4.94% | -14.87% | -1.05% | +9.20% | +13.82% | -1.91% | +5.66% | +5.59% | -1.77% | +7.98% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 189.54000 | -0.2100 | -0.11% |
| 2024/05/15 | 189.75000 | 1.3100 | +0.70% |
| 2024/05/14 | 188.44000 | 0.4800 | +0.26% |
| 2024/05/13 | 187.96000 | 0.1600 | +0.09% |
| 2024/05/10 | 187.80000 | -0.5100 | -0.27% |
| 2024/05/09 | 188.31000 | 0.2900 | +0.15% |
| 2024/05/08 | 188.02000 | -0.4600 | -0.24% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-25.16%
(高點225.97 ➔ 低點169.12)
(2020/12/31~2022/10/21)
全球投資級公司債ETF (USIG)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.45%
(高點58.24 ➔ 低點45.74)
(2021/09/22~2022/10/20)
過去10年
本基金
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-25.16%
(高點225.97 ➔ 低點169.12)
(2020/12/31~2022/10/21)
全球投資級公司債ETF (USIG)
2021/09高點
2022/10低點
13個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-21.45%
(高點58.24 ➔ 低點45.74)
(2021/09/22~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.64% | 9.94% | 9.28% | 7.09% |
| 全球投資級公司債ETF (USIG) | 7.73% | 9.03% | 8.74% | 6.76% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。高盛投資級公司債基金過去1年的標準差比全球投資級公司債ETF (USIG)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 2024/05/07 | 1.21 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 1.21 |
| 2024/03/04 | 2024/03/07 | 1.21 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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