境外
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
2911.84
南非幣
+5.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/04/17 | - | 月配 | 美元20.73億 | 美元 | 187.1400 | +0.32 | +0.17% | +1.09% | +6.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元11.19億 | 南非幣 | 2911.8400 | +5.02 | +0.17% | +3.48% | +9.71% | 本頁基金 |
| X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/02 | - | 月配 | 美元7.34億 | 美元 | 93.4400 | +0.17 | +0.18% | +2.00% | +7.99% | 看詳情 |
| I股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元7.28億 | 美元 | 10558.3400 | +19.06 | +0.18% | +2.64% | +8.76% | 看詳情 |
| X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/07 | - | 月配 | 美元4.88億 | 南非幣 | 3098.8800 | +5.43 | +0.18% | +4.48% | +10.88% | 看詳情 |
| X股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 1474.4500 | +2.64 | +0.18% | +1.99% | +7.99% | 看詳情 |
| P股美元 | 2011/05/02 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 1563.3900 | +2.80 | +0.18% | +2.22% | +8.26% | 看詳情 |
| Y股美元 | 2012/04/17 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 321.7600 | +0.56 | +0.17% | +1.09% | +6.91% | 看詳情 |
| Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/03/05 | - | 月配 | 美元9,600萬 | 澳幣 | 211.9200 | +0.38 | +0.18% | +0.07% | +5.63% | 看詳情 |
| X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/08/22 | - | 月配 | 美元5,261萬 | 澳幣 | 203.8500 | +0.38 | +0.19% | +0.96% | +6.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.37億約台幣1,543億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.19% | -1.53% | 94/150 | 37% |
| 3個月 | -0.95% | -1.26% | 87/150 | 42% |
| 6個月 | +4.15% | +3.46% | 9/150 | 94% |
| 1年 | +9.71% | +7.58% | 29/150 | 81% |
| 3年 | -3.44% | -6.21% | 41/150 | 73% |
| 5年 | +12.48% | +2.11% | 2/150 | 99% |
| 10年 | -- | +26.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.48% | +2.03% | 69/150 | 54% |
| 2023年 | +9.94% | +8.71% | 11/150 | 93% |
| 2022年 | -15.50% | -15.30% | 61/150 | 59% |
| 2021年 | +0.92% | -1.34% | 15/150 | 90% |
| 2020年 | +14.76% | +9.44% | 2/150 | 99% |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +47.6億 | 7/150 | 95% | -19.4億 | 7/150 | 95% | +28.2億 | 7/150 | 95% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +277.3億 | 7/150 | 95% | -64.7億 | 7/150 | 95% | +212.6億 | 7/150 | 95% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +501.6億 | 7/150 | 95% | -115.3億 | 7/150 | 95% | +386.2億 | 7/150 | 95% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +861.1億 | 7/150 | 95% | -189.4億 | 14/150 | 91% | +671.7億 | 7/150 | 95% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為9.6%，2023年共配息12次，累積配息率為10.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 9.6% | |||
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 24.8 | 南非幣 |
| 2024/10/01 | 2024/10/02 | 2024/10/07 | 24.8 | 南非幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/05 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/05/01 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/08 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/08 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 10.4% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/06 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/05/01 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 2023/04/04 | 2023/04/11 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/07 | 26.5 | 南非幣 |
| 2023/01/02 | 2023/01/03 | 2023/01/06 | 26.5 | 南非幣 |
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
與參考ETF的R2：0.9972
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-14.53%
(高點2811.06 ➔ 低點2402.51)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.06% | 7.12% |
| 3年 | 10.27% | 9.60% |
| 5年 | 9.52% | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.22% | 2.22% | 2.21% | 2.21% | 2.22% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% ,1 | ||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.15% ,內含於固定服務費0.15%中 | ||||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.12% | 1.63% | 1.35% | 1.02% |
| 同類基金最高 | 2.22% | 2.22% | 3.30% | 2.21% | 2.22% |
| 同類基金最低 | 0.44% | 0.07% | 0.44% | 0.45% | 0.26% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高3% ,依據買回股份之持有期間遞減
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2035479786
- 境內境外境外
- 成立日期2019/10/07
- 基金核准生效日2019/10/01
- 總代理基金生效日2019/10/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模美元11.19億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元49.37億 (2024/09/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司033-GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxem
參考指數與ETF
參考指數
Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金旨在透過主要由金融機構及公司發行且主要係(至少2/3)以美金計價之債務證券及貨幣 市場工具之投資組合之積極資產管理產生收益。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
