高盛投資級公司債基金X股美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

高盛投資級公司債基金X股美元

高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金I股美元高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

高盛投資級公司債基金X股美元高盛投資級公司債基金P股美元高盛投資級公司債基金Y股美元高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

1496.84

美元

+2.85 (0.19%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/04/17	-	月配	美元19.83億	美元	184.8700	+0.34	+0.18%	+1.90%	+3.07%	看詳情
Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/07	-	月配	美元10.86億	南非幣	2875.5800	+5.55	+0.19%	+2.68%	+5.91%	看詳情
X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/05/02	-	月配	美元6.89億	美元	92.6400	+0.18	+0.19%	+2.16%	+4.12%	看詳情
I股美元	2011/05/02	-	不配息	美元6.88億	美元	10746.0400	+21.12	+0.20%	+2.34%	+4.84%	看詳情
X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2019/10/07	-	月配	美元4.41億	南非幣	3071.0300	+6.18	+0.20%	+2.86%	+6.97%	看詳情
X股美元	2011/05/02	-	不配息	美元1.44億	美元	1496.8400	+2.85	+0.19%	+2.16%	+4.10%	本頁基金
P股美元	2011/05/02	-	不配息	美元1.24億	美元	1588.5500	+3.06	+0.19%	+2.22%	+4.36%	看詳情
Y股美元	2012/04/17	-	不配息	美元1.18億	美元	325.4700	+0.60	+0.18%	+1.91%	+3.07%	看詳情
Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/03/05	-	月配	美元9,409萬	澳幣	210.4500	+0.39	+0.19%	+1.87%	+2.30%	看詳情
X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/08/22	-	月配	美元4,833萬	澳幣	203.4400	+0.40	+0.20%	+2.10%	+3.30%	看詳情
所有級別累計				美元46.46億約台幣1,506億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.46%	-0.30%	106/154	31%
3個月	+2.16%	+1.59%	42/154	73%
6個月	-1.46%	-1.73%	107/154	31%
1年	+4.10%	+3.27%	93/154	40%
3年	+0.64%	+1.59%	71/154	54%
5年	+5.83%	+6.58%	41/154	73%
10年	+22.66%	+21.70%	3/154	98%
15年	--	+62.78%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Barclays US Aggregate Corporate

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.16%	+1.59%	42/154	73%
2024年	+1.36%	+0.65%	94/154	39%
2023年	+8.16%	+8.71%	35/154	77%
2022年	-17.42%	-15.30%	82/154	47%
2021年	-1.31%	-1.34%	41/154	73%
2020年	+11.88%	+9.44%	5/154	97%
2019年	+15.05%	+13.99%	3/154	98%
2018年	-3.83%	-2.20%	18/154	88%
2017年	+6.42%	+5.75%	6/154	96%
2016年	+6.10%	+5.30%	7/154	95%
2015年	-0.97%	-1.51%	10/154	94%
2014年	+7.35%	+8.16%	3/154	98%
2013年	+0.10%	-2.21%	3/154	98%
2012年	+13.54%	+7.30%	2/154	99%
2011年	+5.81%	+9.13%	2/154	99%
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+6.7億	21/154	86%	-22.3億	10/154	94%	-15.7億	154/154	--
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+28.4億	19/154	88%	-69.1億	10/154	94%	-40.8億	154/154	--
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+211.4億	10/154	94%	-136.0億	10/154	94%	+75.4億	10/154	94%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+707.0億	10/154	94%	-239.3億	10/154	94%	+467.7億	10/154	94%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9861

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.61%

(高點1490.24 ➔ 低點1257.56)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.21%	6.71%
3年	10.29%	9.39%
5年	9.03%	8.27%
10年	7.29%	6.93%
15年	--	6.13%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.20%	1.20%	1.19%	1.19%	1.20%	1.20%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,1
保管費率(每年)	最低0%~最高0.15% ,內含於固定服務費0.15%中
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%